В конце каждого месяца бухгалтерам необходимо формировать отчетность в 1С. Для этого в программе заложена обработка «Закрытие месяца», которая автоматизирует регламентные операции, которые выполняются по окончании месяца.
Смысл закрытия месяца
Обработка «Закрытие месяца» заключается в расчете и формировании «Регламентных документов», которые касаются любой «Учетной политики», а также зарплаты и других операций. В окне помощника вы можете посмотреть общий список, при этом вам не нужно указывать организацию. Кроме того, набор формируемых документов напрямую зависит от периода, в котором они выполняются.
Требуется закрывать месяца последовательно, в противном случае данные в отчетах будут некорректные. Если за текущий месяц не было никаких операций и у компании на балансе нет ОС или НА, то закрытие месяца можно пропустить.
Рассмотрим пошагово функцию программы 1С «Закрытие месяца»
Данная операция расположена в меню «Операции» ссылка «Закрытие месяца». При переходе по данной ссылке откроется окно. Автоматически программа установит состояние обработки «Не выполнено».
Ошибки при закрытии месяца
Замечание 1
В случае, если у вас возникла ситуация, когда в строке состояния написано «Не задана учетная политика», то закрытие периода в программе невозможно. Если вы увидели такую фразу в строке состояния, то это говорит о том, что вы не произвели настройку учетной политики.
Учетная политика.
Если у вас возникла ситуация, когда не настроена учетная политика, то вам необходимо ее настроить. Для этого найдите ее в меню «Главное», пункт «Организации». Вы попадете в справочник организаций, из списка выберете свою и откройте ее карточку. В карточке выберем ссылку «Учетная политика» и нажмите на кнопку создать. Теперь остается заполнить необходимые данные.
Пошаговую инструкцию по настройке учетной политики читайте в другой статье.
«Закрытие месяца в 1С: Бухгалтерия»
Готовые курсовые работы и рефераты
Решение учебных вопросов в 2 клика
Помощь в написании учебной работы
Шаг 1.
- Начисление заработной платы. Данную операцию формирует бухгалтер ежемесячно с помощью документа «Начисление зарплаты». В обработку эта строка попадает автоматически. Все сформированные программой проводки вы можете посмотреть путем нажатия кнопкой мыши на соответствующую строку в обработке «Закрытие месяца».
- Амортизация основных средств. Идет формирование документов по начислению и списанию затрат по амортизации с созданием соответствующих проводок.
- Формирование «Книги покупок и продаж». ЕЕ формирование необходимо для предоставления в налоговые органы. Эта книга позволяет формировать бухгалтерские проводки, а также вносить записи в специальные регистры для формирования книги покупок и книги продаж и декларации. Все движения формируются автоматически.
- Расчет расходов (признанных) по основным средствам, полученных в лизинг.
- Если в вашей организации ведутся расчеты в иностранной валюте, то необходимо провести переоценку валютных средств по текущему курсу.
- При необходимости произведите корректировку стоимости номенклатуры.
Шаг 2.
Ошибки в 1С 8.3 при закрытии месяца (года)
Этот шаг содержит в себе только один пункт – это «Расчет долей списания косвенных расходов».
Шаг 3.
Теперь произведите закрытие затратных счетов: 20, 23, 25, 26, 44. Необходимо правильно произвести закрытие счетов, т.к. это напрямую влияет на себестоимость продукции.
Шаг 4.
Осталось рассчитать только налог на прибыль и произвести закрытие 90 и 91 счетов.
Замечание 2
Если закрывается год, то в 1С появится еще и операция реформация баланса.
Отчет о проделанных операциях можно сформировать, нажав на кнопку «Отчет о выполненных операциях».
Заключение.
Функция «Закрытие месяца» сама формирует последовательность операций и изменению эта последовательность не подлежит. Важным моментом является соблюдение установленной последовательности проведения документов и выполнения регламентных операций. Об успешно выполненном закрытии периода сообщает, выделенная зеленым цветом, ссылка. О редактировании документа «Закрытие месяца» вручную сообщает символ карандаш.
Ошибки при закрытии месяца в 1С
Чаще всего 90% ошибок при закрытии месяца касаются затратных счетов. Практически каждый месяц при выполнении данной операции выходит ошибка: «не закрывается 20, 23, 25, 26 счет».
Решением таких проблем будет являться проверка установки аналитики во всех документах. Самой распространенной проблемой является не заполнение поля «Номенклатурная группа».
Источник: spravochnick.ru
При Закрытии 1C не Закрывается Терминал • Закрытие месяца для усн
который будет делать то же самое, если ничего из пользовательского ввода не будет отображаться и не останется в истории команд. Инструкция по закрытию заказов в программе 1С 8.3 Обращайтесь в форму связи
При Закрытии 1C не Закрывается Терминал
Все мы знакомы с такой замечательной регламентной операцией как «Закрытие месяца» в 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0).
И все мы были в ситуации, когда нужно закрыть период, а программа начинает требовать перепровести и закрыть предшествующий период.
Начинаешь закрывать предыдущий период, а она снова требует перепровести ранние периоды.
И так до бесконечности. Перепроводишь старые периоды — ползут цифры, а отчетность уже сдана. И год закрыт. Это настоящий кошмар для бухгалтера. Что делать?
Частые ошибки и проблемы в работе с чеками — 1С: Розница — Простые решения
- Откройте пункт меню «Функции для технического специалиста. «. О том как это сделать написано здесь.
- Найдите в открывшемся окне пункт «Регистры сведений». Раскройте его на плюсик.
- В списке регистров найдите пункт «Неактуальные регламентные операции«. Откройте его.
- Удалите все элементы из этого окна. Выделяйте по очереди и нажимайте Delete или кнопку удаления на панели.
Делаем резервную копию
Прежде всего, перед тем как закрывать период — я настоятельно рекомендую сделать резервную копию базы. Это позволит нам смело перепроводить документы, зная, что в случае чего всегда сможем вернуться к первоначальному состоянию. О том как сделать резервную копию написано здесь.
Следующий момент. Если мы собираемся проделать все закрытия месяца, скажем, за 2013 год — сначала нужно отменить все закрытия месяца за год, а потом последовательно, начиная с января 2013 года выполнять закрытие месяца за закрытием месяца.
Дальше. Вдумчиво вчитывайтесь в ошибки, которые пишет программа. Делайте пропуск операции только в самом крайнем случае. Обычно достаточно правильно настроить параметры и корректно провести закрытие первого месяца в году и дальше всё идет как по нотам. Потратьте время, разберитесь с этими ошибками один раз и забудьте про них навсегда.
Промокоды на Займер на скидки
Займы для физических лиц под низкий процент
- Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- Срок: от 7 до 30 дней
- Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Процедура закрытия месяца в 1С:ERP
Операции, обеспечивающие выполнение процедуры — закрытие месяца в 1С:ERP расположены в разделе: Финансовый результат и контроллинг – Закрытие месяца – Закрытие месяца :
Рисунок 1 – Доступ к рабочему месту Закрытие месяца
На форме присутствуют этапы выполняемые вручную и выполняемые автоматически. Ручные этапы показываются только в случае если их необходимо выполнить, в противном случае — они не отображаются. Все ручные операции находятся в самой первой группе операций. Выполнять ручные этапы необходимо перед выполнением автоматических.
Запуск вручную автоматической операции ведет к пересчету всех невыполненных операций, располагающихся перед ней. Операции расположенные ниже при таком запуске не пересчитываются. Процесс закрытия месяца состоит из последовательного выполнения этапов, указанных на форме.
Нажатие на кнопку Выполнить операции последовательно выполняет указанные действия в автоматическом режиме. При автоматическом расчете блокируются все кнопки панели, появляется панель с выводом информации о том, какая операция рассчитывается. Если установлен флажок Останавливаться по ошибке и если в результате расчете операции не был диагностирован статус Выполнено успешно, то работа автоматического расчета прекращается, в противном случае выполняется расчет других операций.
Рисунок 2 – Рабочее место Закрытие месяца
- скрыть операции, не требующие выполнения в рассматриваемом отчетном периоде, по кнопке Настройки — Скрывать операции, не требующие выполнения;
- скрыть из списка выполненные успешно операции по кнопке Настройки — Скрывать операции, выполненные успешно;
- скрыть пояснения к операциям по кнопке Настройки – Скрывать пояснения к операциям.
Рисунок 3 – Настройки по отображению операций в рабочем месте Закрытие месяца
Этапы на форме упорядочены по принципу взаимозависимости — для этапов расположенных ниже необходимо успешное выполнение этапов расположенных выше.
Необходимость выполнения операций процедуры Закрытие месяца, а также контроль актуальности расчета себестоимости (определение необходимости пересчета) ведется с использованием служебных регистров информационной базы, переход в которые возможен по кнопке Еще — Задания к расчету.
Рисунок 4 – Задания к расчету
Полный список операций закрытия месяца:
- Взаиморасчеты и переоценка валютных средств:
- Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов.
- Переоценка денежных средств и финансовых инструментов.
- Формирование резервов по сомнительным долгам.
- Оформление выработки сотрудников.
- Отражение зарплаты в финансовом учете.
- Начисление оценочных обязательств (резервов) по отпускам.
- Аннулирование подарочных сертификатов.
- Начисление амортизации ОС.
- Начисление амортизации НМА.
- Начисление амортизации ОС и НМА (международный учет).
- Формирование движений по ОС и НМА
- Признание в налоговом учете лизинговых платежей.
- Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации.
- Расчет налога на имущество.
- Расчет транспортного налога.
- Расчет земельного налога.
- Расчет торгового сбора.
- Распределение производственных затрат:
- Настройка распределения расходов.
- Распределение затрат и расчет себестоимости.
- Распределение НДС.
- Расчет стоимости ОС и НМА.
- Оформление документов распределения расходов.
- Распределение расходов по направлениям деятельности.
- Распределение доходов по направлениям деятельности.
- Настройка распределения расходов.
- Формирование сводных справок НДС
- Формирование записей книг покупок и продаж.
- Отражение документов в регламентированном учете.
- Расчет курсовых разниц.
- Формирование финансового результата.
Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся процедуры.
Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов
В ходе выполнения операции происходит зачет авансов по покупателям и поставщикам. По покупателям: в документы добавляются и актуализируются записи по регистру «Расчеты с клиентами по документам», по поставщикам, соответственно, по регистру «Расчеты с поставщиками по документам». Также при необходимости выполняется переоценка взаиморасчетов.
Рисунок 5 – Операция Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов.
Переоценка денежных средств и финансовых инструментов
На данном этапе программа анализирует регистр сведений «Задания к закрытию месяца» с видом операции «Переоценка денежных средств и финансовых инструментов». Если в нем есть запись, тогда шаг фиксируется как требующий выполнения.
В результате формируется регламентный документ с типом Расчет курсовых разниц (раздел Финансовый результат и контроллинг – Закрытие месяца – Регламентные документы ):
Рисунок 6 – Расчет курсовых разниц
Оформление выработки сотрудников
При выполнении данной операции анализируются обороты по регистру накопления «Трудозатраты к оформлению» за месяц. Если обороты есть, то программа показывает операцию «Оформление выработки сотрудников» в списке операций.
Обороты по данному регистру появляются в системе в том случае, если в «этапе производства» или в документе «Производство без заказа» или в «Заказе на ремонт» отражалось выполнение работ (на вкладке «Трудозатраты»).
Неоформленные документы можно увидеть и оформить через специальное рабочее место «Выработка сотрудников», которое вызывается как непосредственно из формы закрытия, так и из Журнала «Документы производства».
Рисунок 7 – Переход к оформлению выработки сотрудников
Отражение зарплаты в финансовом учете
На данном этапе программа проверяет и при необходимости предлагает сформировать документ «Отражение зарплаты в финансовом учете».
Далее программа проверяет на наличие проведенного документа «Отражение зарплаты в финансовом учете» за закрываемый период. Если он есть, тогда операция считается выполненной. Если проведенный документ отсутствует, то пункт помечается как проблемный.
Перейдя по кнопке отразить – если ранее не был сформирован документ, то программа его создаст и проведет.
Если выдаст ошибку, то можно перейти по ссылке Подробнее и проверить заполнение документа.
Рисунок 8 – Отражение зарплаты в финансовом учете
Начисление амортизации ОС
На данном этапе программа анализирует два объекта: регистр сведений «Задания к расчету амортизации ОС» и документ «Амортизация и износ основных средств». Если есть запись в регистре сведений в месяц закрытия (или раньше), то в списке операций появляется шаг про начисление Амортизации ОС, который требует выполнения. Если записи в регистре сведений нет, но есть проведенный документ «Амортизация», тогда операция в списке показывается как выполненная.
При запуске процедуры закрытия система будет создавать и проводить «Амортизацию» автоматически.
В результате формируется регламентный документ с типом Амортизация ОС:
Рисунок 9 – Амортизация ОС
Формирование движений по ОС и НМА
Выполняется актуализация движений, для формирования которых требуются данные о начисленной амортизации и стоимости ОС и НМА.
Актуализируются движения в документах:
- Возврат ОС от арендатора;
- Выбытие арендованных ОС;
- Изменение параметров ОС (НМА);
- Модернизация ОС;
- Передача ОС арендатору;
- Перемещение ОС (НМА);
- Переоценка ОС (НМА);
- Подготовка к передаче ОС (НМА);
- Списание ОС (НМА).
Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации
На данном шаге система проверяет статус по ТМЦ в эксплуатации. Если есть запись в регистре сведений в месяц закрытия (или раньше), то в списке операций появляется шаг про Погашение стоимости, который требует выполнения. Если записи в регистре сведений нет, но есть проведенный документ «Погашение стоимости», тогда операция в списке показывается как выполненная.
При запуске процедуры закрытия система будет создавать документ «Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации» автоматически.
Расчет налога на имущество
Для начала программа проверяет по организации регистр сведений «Ставки налога на имущество». Если он заполнен, значит, организация является плательщиком налога на имущество.
Далее система проверяет настройки учетной политики: если в ней установлена уплата авансов по имущественным налогам, тогда в квартальные месяцы 1С будет показывать необходимость рассчитать налог на имущество.
При закрытии месяца расчет налога проходит в автоматическом режиме, в результате формируется документ Регламентная операция с типом Расчет налога на имущество.
Распределение производственных затрат. Настройка распределения расходов
В ходе данного шага производится настройка распределения материальных и нематериальных затрат на затраты и выпущенную продукцию. Создаются документы «Распределение расходов на себестоимость продукции».
Обработка создания документов также может быть вызвана из разделе «Производство» — Внутрицеховой учет — «Распределение расходов».
Если документы созданы не все или по введенным ранее документам обнаружена ошибка распределения, то операция отмечается как требующая выполнения.
При запуске процедуры будут сформированы недостающие документы. При этом само распределение происходит на следующем этапе.
Документы создаются с теми настройками, которые установлены у статьи расходов по умолчанию.
Рисунок 10 – Настройка распределения расходов
Расчет себестоимости. Распределение затрат и расчет себестоимости
На данном этапе Выполняется актуализация движений регистров партионного учета и себестоимости, распределение доп. расходов, формируются отложенные движения по регистрам партий.
Создаются документы Регламентная операция с типом операции Расчет долей списания косвенных расходов.
Создаются документы Расчет себестоимости товаров. Вариант расчета себестоимости (Средняя за месяц, ФИФО) берется из учетной политики.
В ходе расчета себестоимости выполнятся расчеты:
- Распределение трудозатрат.
- Распределение материальных затрат на производство.
- Распределение ТЗР (дописываются движения в документы).
- Заполнение партий в РН «Себестоимость товаров».
- Заполнение партий в РН «Себестоимость и выручка продаж».
- Распределение партий НДС.
- Расчет себестоимости продукции.
- Расчет доли списания косвенных расходов.
Если по ходу выполнения процедур возникнет проблема то 1С запишет их в регистр сведений «Ошибки расчета партий и себестоимости». Далее необходимо исправить ошибки и продолжить закрытие месяца.
Распределение НДС
Программа анализирует регистр сведений «Задания к закрытию месяца» с видом операции «Распределение НДС». Если в нем есть запись, тогда шаг фиксируется как требующий выполнения. Если записей в регистре сведений на нужный период (или раньше) нет, но есть проведенный документ «Распределение НДС», то шаг отмечается как выполненный.
В результате автоматически создается и проводиться документ «Распределение НДС».
Рисунок 11 – Распределение НДС
Расчет стоимости ОС и НМА
Актуализируются движения в документах. Этап предназначен для расчета стоимости ОС и НМА, которые были приняты к учету или модернизированы в текущем периоде.
Стоимость определяется по данным регистра Прочие расходы на дату принятия к учету или модернизации.
Если при расчете стоимости будет определено, что фактическая стоимость меньше предварительной стоимости, то будут зарегистрированы соответствующие ошибки. Для исправления ошибок требуется изменить предварительную стоимость, указанную в документах и повторно выполнить закрытие месяца. Каждая ошибка содержит информацию о фактической стоимости и документе, в который нужно внести изменения.
При расчете стоимости выполняются дополнительные действия:
- Актуализация движений других документов — если в месяце принятия к учету или модернизации было оформлено перемещение, изменение параметров и т.п., то по соответствующим документам будут переформированы движения, которые зависят от стоимости ОС и НМА;
- Доначисление имущественного налога — если по принятым к учету основным средствам в этом же месяце был начислен налог на имущество, то будет выполнено доначисление налога на разницу между предварительной и фактической стоимостью. Расходы будут отнесены на предопределенную статью расходов Доначисление имущественных налогов и амортизации;
- Доначисление амортизации — если у принятых к учету основных средств выбран порядок учета Начисление амортизации при принятии к учету, то будет выполнено доначисление амортизации на разницу между предварительной и фактической стоимостью. Расходы будут отнесены на статью, указанную в документе, если у статьи вариант распределения На финансовый результат, На расходы будущих периодов, Не распределять или на предопределенную статью Доначисление имущественных налогов и амортизации при других вариантах распределения.
Оформление документов распределения расходов
На данном шаге анализирует остатки по РН «Прочие расходы» по статьям расходов с вариантом распределения «На финансовый результат». Дальше список сравнивается с документами «Распределение расходов».
Если чего-то из списка в документе не хватает, то операция помечается как требующая выполнения, иначе операция не показывается.
В результате формируются проведенные документы «Распределение расходов по направлениям деятельности» (без движений).
Рисунок 12 – Оформление документов распределение расходов
Распределение расходов по направлениям деятельности
По ранее сформированным документам происходит формирование регистров. Делается расход по регистру «Прочие расходы», движения по вспомогательным регистрам.
После завершения процедуры запускается проверка остатков по регистру «Прочие расходы». В нем не должно остаться статей расходов с вариантом распределения «На финансовый результат».
В результате документы «Распределение расходов по направлениям деятельности» делает движения по регистрам.
Распределение доходов по направлениям деятельности
Шаг выполняется при наличии остатков в регистре накопления «Прочие доходы».
Формируется один документ «Распределение доходов по направлениям деятельности», в котором делается расход по регистру «Прочие доходы».
Регламентированный учет
Все этапы в данной группе выполняются автоматически.
Отражение документов в регламентированном учете
Выполняется формирование бухгалтерских проводок для новых и измененных документов и формирование записей книг покупок и продаж по приобретенным ценностям за период.
Записи в книгу покупок и продаж формируются только по тем счетам-фактурам, по которым есть задания.
Формирование проводок выполняется только при включенной опции Регламентированный учет (НСИ и администрирование — Настройка разделов — Регламентированный учет) .
Расчет курсовых разниц
Необходимость данного шага определяется системой на основании остатков по переоцениваемым валютным счетам.
При этом система делает предварительный расчет курсовой разницы по курсу на конец закрываемого периода. Если сумма отличается от того, что сейчас есть в остатках по проводкам, тогда фиксируется необходимость регламентного расчета.
В результате формируются документы Регламентная операция с типом операции Расчет курсовых разниц по регламентированному учету.
Формирование финансового результата
Создаются документы Регламентная операция с типами операций:
- Формирование финансового результата
- Списание убытков прошлых лет
- Расчет налога на прибыль
- Переоценка суммы в валюте фин. отчетности
- Закрытие года
После успешно выполненной процедуры месяца рекомендуется установить дату запрета изменения данных. Для этого нужно перейти в раздел НСИ и администрирование – Администрирование – Настройки пользователей и прав:
Рисунок 13 – Переход к настройкам пользователей и прав
Далее переходим к дате запрета изменения и по ссылке настроить устанавливаем дату.
Даты можно установить как для всех пользователей сразу или для каждого пользователя и организации указать разные даты.
Рисунок 14 – Установка даты запрета на изменение данных
Источник: efsol.ru