Торговля на бирже как бизнес

Евгений Аврахов, хедж-фонд Alteus, рассказывает о том, как устроен бизнес трейдеров, использующих для работы на бирже торговых роботов.

6769 просмотров

Согласно данным Банка России, в настоящий момент на Московской бирже значительный объем торгов (30-50% в зависимости от финансового инструмента) генерируется торговыми алгоритмами (роботами). Влияние алгоритмической торговли на рынок будет только расти. Руководитель компании, под управлением которой находится хедж-фонд Alteus, рассказал нам об устройстве рынка HFT/Low latency trading и его главных тенденциях.

О старте работы, начальных затратах и перспективах

Обычно в сферу алгоритмической торговли приходят люди, которые ищут что-то новое, хотят уйти от простых инвестиций руками. И чем больше они погружаются в отрасль, тем лучше понимают, что она крайне фрагментирована и включает стратегии разных типов.

К примеру, мне был интересен заработок с минимальными рисками, поэтому изначально я занимался созданием механических торговых систем (МТС), построенных на следовании трендам. Однако я быстро понял, что на рынке бывают не только ярко выраженные движения рынка, используя которые можно заработать, но и периоды затишья, «боковики» — когда цены движутся то вверх, то вниз с небольшой амплитудой. В такие периоды трендовые стратегии показывают плохие результаты, возможна просадка по счету, поэтому я достаточно быстро перестроился на арбитражные стратегии — ими и занимаюсь до сих пор.

Трейдинг с нуля ПОЛНОЕ ОБУЧЕНИЕ от А до Я! Обучение трейдингу | Трейдинг !

Порог входа в этой сфере зависит от выбранного сегмента. Упомянутые трендовые стратегии обычно довольно просты в реализации и не требуют большого капитала, так что объем инвестиций может быть и совсем небольшим — достаточно и 100 000 руб. Если же нужно создать что-то более высокотехнологичное и сложное, то здесь разработать конкурентоспособный продукт будет непросто.

Например, наш фонд уже 10 лет занимается примерно одним и тем же, код наших роботов измеряется многими сотнями тысяч строк. Чтобы начать с нуля и выйти на уровень компании вроде нашей, потребуются приличные затраты времени и ресурсов. В нашем бизнесе популярна фраза из Алисы в Зазеркалье «Чтобы просто стоять на месте, нужно бежать изо всех сил». В том числе поэтому основная статья расходов для нас — это зарплаты финансовых инженеров и разработчиков. Конкуренция очень велика, поэтому приходится постоянно думать о совершенствовании стратегий, чтобы не остаться позади.

О типах игроков на рынке

Алготорговцы по своему внутреннему устройству делятся на различные типы. Помимо индивидуальных трейдеров, есть независимые проп-трейдинговые фирмы (от англ. proprietary trading), которые совершают операции на бирже на собственные средства, а не на деньги клиентов. Соответственно, и вся прибыль достается компании, а не клиентам.

Иногда дочерние высокочастотные подразделения могут существовать и при брокер-дилерских компаниях. В таком случае у брокера просто есть отдельный «проп-трейдинговый деск», работники которого осуществляют высокочастотную торговлю. Компания должна разделять направления клиентской торговли и проп-трейдинга — такие операции должны совершаться на собственные средства организации.

Иногда HFT-фирмы могут работать и в качестве хедж-фондов. Используемые ими арбитражные стратегии нацелены на извлечение прибыли из неэффективностей ценообразования разных акций и финансовых инструментов на различных рынках и биржах.

Несколько лет назад в профильном журнале FO вышла статья с подробным разбором российского рынка HFT и Low latency trading: авторы перечислили всех главных игроков — как отечественные, так и зарубежные фирмы и фонды, торгующие на фондовом рынке РФ.

Как нетрудно заметить, уже тогда на российском рынке существовало немало серьезных компаний, а за прошедшие годы торговля стала только сложнее как с технологической, так и с экономической точки зрения. Всё это влияет на заработки индивидуальных трейдеров: одиночкам становится всё труднее конкурировать с институциональными трейдерами.

Кто дает деньги алготорговцам

Развитие рынка и растущая конкуренция усложняют работу для трейдеров-одиночек. Чтобы повысить свои шансы на успех, часто такие специалисты объединяются в команды. Следующий логичный шаг развития такой команды — переход от торговли только на собственные средства к привлечению инвестиций.

Так возникают хедж-фонды, которые могут привлекать средства инвесторов, желающих, чтобы их деньги работали и приносили прибыль с умеренными рисками. Как правило, порог входа для клиентов хедж-фонда достаточно велик — только так компания может привлечь достаточное количество средств.

В итоге клиентов хедж-фондов чаще всего можно отнести к категории High Net Worth Individuals — обеспеченные люди, обладающие крупным капиталом, имеющие возможность заниматься инвестициями. Минимальная сумма инвестиций обычно составляет несколько сот тысяч долларов. Минимальная сумма инвестиций в наш фонд — $100 000.

Главные тренды отрасли

Емкость российского рынка Low latency/арбитража в мировом масштабе невелика. А в последние годы, после известных политических катаклизмов и введения разнообразных санкций, ликвидность, а соответственно, и возможности для заработка при помощи алгоритмических стратегий только снизились.

С другой стороны, сегодня для того, чтобы начать зарабатывать на торговых роботах в России, понадобится в разы меньше вложений, чем в случае с развитыми рынками. Поэтому новые команды алготорговцев чаще пробуют свои силы на родине, а уже затем начинают задумываются о мировой экспансии.

Основной тренд — он же плюс и проблема нашей отрасли: она развивается очень быстро. Приходится постоянно совершенствовать алгоритмы, повышать скорость работы торговых систем — для этого нужно осваивать и внедрять новые технологии и подходы. При этом нельзя и жертвовать надежностью, поскольку на кону реальные деньги.

Например, мы сначала писали своих торговых роботов на C #, но потом пришлось всё переписывать на более быстром языке программирования C++. Также изначально наши решения работали на Windows, а затем мы перешли на Linux.

Важно понимать, что новичкам трудно будет создать сразу сверхинновационный продукт, который и работать будет быстро, и деньги принесет. Лучше двигаться постепенно, сначала создав что-то работоспособное и относительно быстрое, используя знакомые технологии, а уже затем углубляться в изучение вопросов снижения задержек при торговле.

Приносит ли HFT пользу рынку

В целом, деятельность алготорговцев полезна тем, что генерирует дополнительную ликвидность на рынке — это признает и Банк России. Это значит, что больше возможностей для заработка получают все инвесторы, даже те, что не используют роботов. Однако в периоды резких движений на рынке активность алготорговцев может усиливать негативные последствия. Стратегии Alteus в основном создают ликвидность, а не забирают ее.

Так, в 2012 году на американском рынке случился мгновенный обвал на 20%, спровоцированный торговым роботом. Позднее, уже в 2018 году, эксперты связывали падения рынков по всему миру с работой торговых алгоритмов. Тогда в течение нескольких дней рынки могли обвалиться неоднократно — как было, например, с американским Dow Jones: 5 февраля он рухнул на 4,6%, а 8 февраля потерял еще 4,15%. В таких ситуациях наибольшие потери несут не высокочастотные трейдеры.

При этом саморегуляция рынка способствует тому, чтобы на нем не работали только роботы. Всё развивается по кругу: повышение ликвидности и эффективности рынка приводит и к увеличению числа алготорговцев, что влечет снижение доходности их операций. При этом расходы (например, на технологии и оборудование) продолжают расти, а значит, вскоре работа в нише Low latency trading станет невыгодной многим трейдерам. В итоге их становится меньше, опять возникнут неэффективности рынка, которые можно эксплуатировать, что вновь приведет к развитию этого сегмента. Не вылететь с рынка на очередном витке очень сложно, для этого нужно очень упорно работать и искать новые ниши.

Например, поскольку конкуренция становится всё жестче, а одновременно с этим снижается волатильность финансовых рынков, наметилась следующая тенденция: алгоритмические стратегии начинают активно использовать в криптовалютах, где с волатильностью пока всё в порядке.

Показать ещё
49 комментариев
Написать комментарий.

Статья-то о чём? Как плохо живётся хфт/алготрейдеру?

Развернуть ветку

Живется более-менее, статья раскрывает некоторые нюансы алготорговли, видимо такой посыл был при ее написании.

Развернуть ветку

Хэдж фонд прорекламировать мне думается, но статья интересная получилась! Я как-то сам торговать пробовал и сам и роботами, слил пару раз депозиты 🙂 Понял что мне с моим размером депозита не тягаться, и что это не мое 🙂

Развернуть ветку

Рассказываю кратко, как работают все эти хедж алго шмалко фонды: ищете лохов (инвесторов), которые дают вам деньги, говорите умные слова, поправляете очки и тд. Ну знаете сами. Дальше: есил выиграли, то получаете 20% за успех , если нет- не получаете. Потерял клиент. Плюс каждый год получаете 2% от суммы активов — ну чтобы очки не спадали.

Ясно? Что делал клиенту: задать два вопроса 1) подтверждение аудированное результатов торгов года за 3 есть?. Все. Второй вопрос смысла не имеет, потому, что на первый никто не ответит положительно. Года за 2-3 вы фонд сольете, скорее всего, но ничего.

Сделаете новый и плата за управление у вас.

Развернуть ветку

Уважаемый товарищ, аудированные результаты за 3 года есть, какой второй вопрос?:)

Развернуть ветку

Где можно посмотреть?

Развернуть ветку

В презентации, фонду 1 марта будет 3 года как раз. Неаудированные же результаты, которые может подтвердить брокер, т.е. ITI Capital есть и за более продолжительный срок, а именно с 2014 года. В целом же мы занимаемся маркет-мейкерством и арбитражом с 2009 года, например, вот здесь нас можно найти, под Айти https://www.moex.com/a2351. А что касается инвесторов, то найти их не так-то просто, это длительный процесс, например, во многие базы фонд попадает только после 3-х лет существования, поэтому смысла каждые 3 года открывать новый фонд нет никакого, много денег не соберешь, особенно если за тобой будет тянуться такой шлейф нехороших историй.
В общем презентацию могу выслать по почте, если ее укажете.

Московская Биржа — Рейтинг маркет-мейкеров
www.moex.com
Развернуть ветку

Не очень понял, у вас нет возможности выложить аудир трэк в инет? Рейтинг маркет мейкеров на вопрос о трэке — это сильно. Прокатывает еще? лох не мамонт? В базу блумберга попадает все быстро. Вы там есть?

Развернуть ветку

У нас есть возможность выложить в инет трэк-рекорд, но мы не делаем этого даже на своем сайте, потому что есть некоторые сложности с рекламированием хедж-фондов в РФ, поэтому я и предложил выслать презентацию на почту. И Вы тон-то свой поумерьте, в базе Блумбера мы есть, правда пока без декабря 2018, только эта база без трек-рекорда менее чем 3 года ничего не дает.

Развернуть ветку

Какие сложности в РФ с выкладыванием трэка какой-то западной компании для справочных целей))))))? Как вас на блум найти?

Не зашло про маркетмейкеров на ММВБ да? Вот и расстроились )))) Ну очень смешно. Говоришь «дайте трэк» ответ «а мы крутой маркет мейкер на ммвб»))))))

Развернуть ветку

Послушайте товарищ, я зачем-то стал Вам расписывать кто мы такие подробно, но у вас же цель не информацию получить, а пропиариться, всезнайку из себя такую рыночную изобразить, все-то вы знаете, везде-то вы побывали. Тикер в Блумбереге — Alteusl KY Equity. Продолжать с вами дальнейшее общение — пустая трата времени, всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья!

Развернуть ветку

У меня цель пропиариться? Это пять, да! У вашего хеджфонда даже страничка есть

Туда результаты выложить видимо запрещает роспотребнадзор. Ну и меню, когда на него нажимаешь — превращается в крестик.Сразу видно — серьезный фонд.

Развернуть ветку

Дадут они Вам эти положительные счета легко! Перельют с одного счета на другой и предоставят. делов-то..

Развернуть ветку

Господа, добрый день. Меня зовут Герман Григорян, я являюсь руководителем DMA направления ITI Capital. Когда мы готовили эту статью по довольно специфической тематике, не думал, что она вызовет такое обсуждение.
Постараюсь ответить всем сразу.
1. Мир профессионального алготрейдинга и особенно HFT достаточно закрыт. Я еще не встречал хорошие и готовые пособия по этому направлению. Лишь немного художественной литературы (Flash boys) и различные отдельные статьи и интервью. Гораздо интереснее проходят обсуждения на конференциях, проводящихся в том числе и в России, особенно в кулуарах. Приходите.
2. Крупные фонды всегда могут подтвердить свою историю трек рекордом. У каждого проф. фонда есть администратор, аудитор, которые следят за тем, чтобы корректно считался NAV (Net Asset Value).
3. Так сложилось, что большинство фондов торгует параллельно несколько стратегий для диверсификации рисков. Если одна стратегия дает убыток, вторая его вытягивает. Кроме того, это позволяет держать в разумных приделах риск. Как уже было замечено доходность хотя бы 7% в долларах уже является успехом.

Большинство инвесторов при выборе инструмента инвестирования обычно ориентируются на какие-то бенчмарки. Самые популярные: ставки по депозитам, доходности по надежным евробондам, индексы (Shttps://vc.ru/itinvest/55222-ideya-dlya-biznesa-kak-ustroen-rynok-vysokochastotnoy-torgovli-na-birzhe» target=»_blank»]vc.ru[/mask_link]

5 фактов о Московской бирже: которые помогут новичку начать зарабатывать

Биржа — это «рынок», где происходит торговля ценными бумагами, валютой, драгоценными металлами, фьючерсами и даже зерном с сахаром. А еще это «место работы» инвестора. Вернее, работают на бирже его деньги, а сам он тем временем либо занимается расчетами, либо… молится.

Мировых бирж, имеющих глобальное значение, несколько десятков. Как правило, путь к ним для начинающего инвестора лежит через Московскую биржу — крупнейшую по объему торгов российскую площадку.

1. Московская биржа состоит из нескольких сегментов

Чтобы понять структуру биржи, проще всего представить супермаркет с различными отделами — мясным, бакалейным, овощным. Так вот в состав биржи входят несколько рынков:

• торговый, где заключаются контракты по товарам (зерно, металлы, нефть);
• срочный (фьючерсы и опционы);
• валютный (покупка и продажа иностранной валюты);
• и денежный (сделки РЕПО между крупными банками и государственными структурами).

Однако для начинающего инвестора интерес представляет в основном только фондовый рынок, где идет торговля акциями, облигациями, а также другими видами финансовых инструментов. Суть его заключается в том, чтобы свести вместе покупателей и продавцов ценных бумаг. В результате первые предоставляют кредит вторым и спустя определенное время получают прибыль.

Общее количество торгуемых Московской биржей ценных бумаг на 1 января 2022 составляло 259 акций от 210 эмитентов и 2007 облигаций от 379 компаний. В общем есть, из чего выбрать.

2. Торговать самостоятельно на бирже нельзя

«Человек с улицы» не может явиться на биржу и начать там орудовать да хозяйничать. Всеми сделками занимается посредник между биржей и трейдерами (людьми, инвестирующими в ценные бумаги) — брокер. Как правило, основной критерий выбора брокера — это низкая комиссия, которую он берет за сделку. Однако при этом не стоит забывать и такие характеристики, как надежность с добропорядочностью. Обычно биржи выкладывают в общий доступ рейтинг надежных брокеров-операторов.

Далее инвестор оформляет специальный счет, с которого брокеру переводятся деньги на осуществление сделок (порог входа, обычно, варьируется в районе 30 тысяч рублей). Торговля проходит дистанционно с помощью специальных программ (например, QUIK — универсальный терминал для работы на фондовом рынке в России). Все решения о покупке или продаже тех или иных активов принимает инвестор.

3. На бирже зарабатывают двумя способами

Деление условное, но основных источников дохода инвестора (как начинающего, так и опытного) всего два: это краткосрочная и долгосрочная сделки. Первый вариант — это спекуляции ценными бумагами (трейдинг). Игрок рассчитывает получить быструю прибыль за счет падения рынка и образовавшейся разницы в цене на акции. То есть трейдер продает взятые в долг у брокера бумаги по текущей рыночной цене, а затем быстро выкупает их после падения котировки по меньшей цене. Долгосрочная же сделка — это инвестирование в ценные бумаги с расчетом на рост их стоимости в будущем.

В первом случае трейдерами применяется технический анализ для изучения изменения цен в течение определенного отрезка времени. Инвесторы же во главу угла своей стратегии ставят анализ финансовых показателей то или иной компании-эмитента. Более детально узнать о «шорт»- и «лонг»-сделках, а также других тонкостях инвестирования можно в статье «7 ошибок начинающего инвестора».

На этом, кстати, основные сведения о Московской бирже, которые обязательно нужно знать начинающему инвестору, заканчиваются. То есть «работать» на бирже можно и не зная «специфики», которая последует далее. Но никогда не знаешь, в какой момент подробности окажутся полезны.

4. На Московской бирже больше не кричат

Раньше успех того или иного инвестора напрямую зависел от выносливости голосовых связок брокера. Чтобы оставить заявку на покупку или продажу актива, он должен был перекричать не только остальных своих коллег, но и шум бесчисленных звонков (брокеры получали распоряжения инвесторов по телефону).

«Система выкриков» осталась в прошлом — к концу 80-х годов биржи начали переходить на электронные торги. Это значит, что брокер теперь просто оставляет в компьютерных системах заявки на куплю-продажу, которые видят остальные игроки рынка. Таким образом формируется спрос и предложение на активы, результатом становится рыночная цена.

Перед тем, как сделка будет заключена, компания-посредник на бирже — центральный контрагент, — покупает акции у продавца и продает их покупателю. Это защитная функция фондового рынка, снижающая риски для всех участников процесса. Кстати, на Московской бирже центральный контрагент — Национальный клиринговый центр.

Заявки, которые по воле инвестора, подает брокер бывают двух видов: рыночные и лимитные. Первый предполагает торг по текущей цене. В лимитной заявке инвестор сам назначает желаемую цену, при которой готов совершить сделку. Если в ходе торгов может она совпадает с рыночной, операция происходит. В противном случае заявка так и останется невостребованной до конца торгового дня.

5. Сделки можно проводить без денег

Сделка на фондовом рынке заключаются по рыночной цене, то есть устраивающей продавца и покупателя в данный момент. Есть еще понятие order-driven market. По сути, это инструмент, который позволяет автоматически заключить сделку, если спрос и предложение на актив оказываются лучшими, то есть, когда пересекаются самая низкая продажная цена и самая высокая покупная среди всех представленных на торговой сессии.

При этом акции торгуются с «отложенным исполнением» по формуле Т+2 (где «Т» — это момент сделки, а «2» — количество дней). Это значит, что, купив акции, инвестор получает их только через два дня, в этот же срок продавцу поступают и деньги. Отложенное исполнение дает игрокам фондового рынка возможности для маневров. В принципе, можно участвовать в сделках, не обладая всеми средствами (но необходимо иметь определенное обеспечение – акции или часть заявленных денег). Кстати, сделки по облигациям осуществляются по формуле Т+1.

Торговая сессия фондового рынка на Московской бирже длится с 6:50 до 23:50 (для всех рынков, кроме срочного — он открывается ровно в 7 утра) по московскому времени и состоит из аукциона открытия, торговой сессии и аукциона закрытия.

Это главные факты о Московской бирже, зная которые, можно смело начинать самостоятельно торговать на фондовом рынке. Однако после первых сделок обычно появляются новые вопросы. За ответами вы всегда можете вернуться в наш блог.

Источник: beststocks.ru

Как зарабатывать на бирже новичкам в 2023 году

Заработок на фондовом рынке ㅡ величина непостоянная. Если в один месяц трейдер зафиксировал хорошую прибыль, это вовсе не означает, что в следующем не будет убытка.

• Преимущества и недостатки торговли на бирже
• Как можно заработать на бирже
• Спекуляции
• Инвестиции
• Можно ли заработать на бирже без вложений?
• Партнерские программы
• Публикации на форумах
• Бонусы и конкурсы от брокера
• Особенности торговли через интернет
• Сколько можно заработать на бирже
• Советы новичкам для успешной торговли на бирже
• Используйте демо-счет
• Не вносите большую сумму на депозит
• Избегайте эмоциональных решений
• Не используйте большое кредитное плечо
• Учитесь
• Вывод

Все чаще люди, которые хотят приумножить собственный капитал, задаются вопросом, что такое биржа и как на ней заработать. Благодаря развитию современных технологий, торговать можно через интернет в любой точке мира. Сегодня трейдером может стать каждый, однако для достижения успеха научиться работать в данной отрасли и пройти обучающий курс, недостаточно.

Потребуется понимание принципов функционирования рынка, устройства мировой экономики, а также правильный анализ новостных сообщений. Кроме этого, необходимо выбрать направление своей деятельности. Это могут быть акции публичных компаний, облигации, фьючерсы, опционы и прочие инструменты. Такое разнообразие объединяет на бирже представителей практически всех сфер экономики.

Прежде чем перейти к вопросу, как заработать на бирже, разберемся с основными терминами:

• Торговая платформа ㅡ рабочее место трейдера. Здесь он управляет своим портфелем. Поэтому перед тем, как принять окончательное решение, необходимо проанализировать ряд факторов. Платформа должна обладать не только интерфейсом, понятным даже для чайников, но и давать доступ к просмотру графиков в режиме реального времени, предоставлять функционал для технического анализа и в кратчайшие сроки исполнять ордера (открывать и закрывать сделки).
• Брокер ㅡ посредник между трейдером и биржей. Чтобы иметь возможность лично принимать участие в торгах на валютной бирже, необходимо, как минимум, купить лицензию. Например, на Московской бирже (ММВБ), она стоит 3 миллиона рублей, а на Нью-Йоркской (NYSE) ㅡ 6 миллионов долларов. Далеко не каждый даже опытный трейдер обладает подобным капиталом. Брокерские компании решают эту проблему, открывая доступ к бирже, но за каждую совершенную сделку будет взиматься комиссия. При выборе посредника важно не только сравнивать размер сборов, но и обращать внимание на надежность брокера, поискав в сети проверенные отзывы. Немаловажным является и удобство работы. Поскольку трейдеру приходится работать в разных часовых поясах, стоит уточнить, возможен ли вывод денег на карту и электронные кошельки в любое время суток.
• Направление для инвестиций. Наиболее популярным инструментом на бирже являются акции. Они позволяют открывать сделки на длительный срок в расчете на рост компании. Также можно использовать короткую позицию, зарабатывая на изменении котировок. Однако для начинающих предпочтительнее выглядят фьючерсы или биржевые индексы. В сравнении с акциями, они не предполагают выплату дивидендов, но в то же время они менее волатильны, а значит, риск потерять вложенные деньги гораздо ниже.
• Стратегия ㅡ дорожная карта, которая служит ориентиром для заключения сделок. Новички могут разработать собственную или обратиться за помощью к более опытным участникам рынка. Первый вариант подразумевает наличие опыта и знаний, которые можно получить практическим путем. Во втором случае важно изучить реальные отзывы учеников и инвестиционный портфель преподавателя.

Преимущества и недостатки торговли на бирже

Как и любая деятельность, торговля на бирже акций имеет свои преимущества и недостатки.

Сильными сторонами являются:

• Увеличение дохода. Трейдер, который добивается успеха, может практически неограниченно наращивать капитал, постоянно реинвестируя средства в новые сделки. История знает случаи, когда компании, стартовавшие с нескольких человек, впоследствии управляли активами в несколько миллиардов долларов (Bridgewater Associates).
• Независимость. Трейдинг никак не связан с какой-либо другой отраслью и регулируется лишь законодательством. Но при этом уровень доходов способен предоставить финансовую независимость.
• Тайм-менеджмент. Инструменты биржевой торговли позволяют открывать сделки даже без непосредственного участия трейдера, ㅡ например, при достижении уровнем графика нужного показателя, чаще всего точки разворота тренда. Кроме того, работа с активами на финансовых биржах дает доступ к торгам практически круглосуточно. Это и многое другое позволяет работать в удобное время. Кроме того, фондовый рынок не функционирует в выходные и праздничные дни, что также позволяет рассчитывать на полноценный отдых. Исключением является Форекс, где торговля на бирже ставок осуществляется в любое время суток.
• Дополнительный доход. Совсем необязательно уделять трейдингу все свое время, если не поставлена задача масштабироваться кратно за определенный период. Посвящая торгам лишь несколько часов в сутки, можно обеспечить себе неплохой источник дополнительного дохода.
• Интерес. Заработок на бирже требует постоянного улучшения навыков, поэтому данная деятельность отлично подойдет людям, которые хотят развиваться, по-другому анализировать инфоповоды, а также узнать, как устроена работа мира финансов.
• Востребованность. Успешный трейдер всегда станет ценным сотрудником для крупного частного инвестора или хедж-фонда. Также можно устроиться работать аналитиком в брокерскую фирму или брать в управление чужие средства, вкладывая их в активы и получая за это комиссию. Финансовый мир огромен и компетентному специалисту всегда найдется место.

Однако несмотря на свои преимущества, трейдинг имеет и ряд значительных недостатков, которые следует хорошенько взвесить перед внесением депозита на счет:

• Риск. Торговля на бирже может привести не только к заработку, но и к утрате всех средств. В случае ошибки в анализе, вероятность потери возрастает пропорционально заданному мультипликатору (кредитному плечу). Большинство новичков, в силу различных обстоятельств, в начале теряют вложенные деньги. Стоит понимать, что нет стратегии, которая принесет гарантированную прибыль.
• Отсутствие гарантий и стабильности. Самостоятельность является как преимуществом биржи, так и недостатком. В случае ошибок только трейдер лично несет ответственность за потерянные деньги.
• Стартовый капитал. Прибыль участника торгов формируется в виде процента от вложенных денег. Соответственно, чтобы получать достаточно средств, потребуется солидный депозит. Отметим, что всю сумму необязательно вносить сразу. Некоторые компании позволяют работать уже с нескольких сотен рублей. С одной стороны, это сокращает риски и позволяет получить опыт, но с другой ㅡ выбор ликвидных активов существенно ограничивается. Кроме того, работая с таким брокером, человек не покупает актив, а лишь делает ставку относительно его будущей динамики.
• Психологическое давление. Не всегда участники торгов могут сохранять самообладание и способность мыслить хладнокровно. Зачастую трейдеры, особенно неопытные, непродуманно открывают новые ордера, стараясь исправить ситуацию, тем самым еще больше загоняя себя в убыток. Поэтому очень важно контролировать эмоции даже в случае открытия неудачных сделок.

На первый взгляд, преимуществ больше, чем недостатков, но последние являются довольно весомыми ㅡ принимая решения, их нельзя игнорировать. Поскольку биржевой трейдинг ㅡ очень рискованная деятельность, важно тщательно проанализировать свои ресурсы, навыки и возможности, чтобы потом не жалеть о потерянных деньгах.

Как можно заработать на бирже

Если максимально упростить принципы работы фондового рынка, то они сводятся к тому, чтобы купить актив дешевле и продать дороже. Однако это настолько большая отрасль, что позволяет зарабатывать даже без прямого участия на торгах биржи. Например, успешные трейдеры, которые знают азы и обладают достаточным багажом знаний, могут ограничиться обучением новичков. Также можно привлекать новых клиентов в брокерские фирмы за счет собственных проектов в похожих тематиках или передать накопленный капитал в управление хэдж-фонду. Ниже мы рассмотрим, на какие виды подразделяется заработок на рынке при активной деятельности и при работе в смежных направлениях.

Спекуляции

В данном случае человек открывает краткосрочные сделки, стремясь заработать на колебаниях. Основная задача сводится к тому, чтобы обогнать рынок и извлечь максимальную прибыль. Здесь очень важно правильно провести технический анализ, который позволит купить и продать актив по самым выгодным ценам. По сути, спекулянтам не важно, в каком направлении движется рынок, он зарабатывает на волатильности. При условии правильной аналитики, именно этот фактор оказывает, пожалуй, основное влияние на то, сколько зарабатывает трейдер в месяц.

Инвестиции

С инвестициями несколько иная ситуация. В этом направлении обычно срок сделки составляет от нескольких лет. Инвесторы не особо интересуются текущей ситуацией на рынке, а больше обращают внимание на финансовые показатели компании и перспективы ее развития. Поскольку прибыль приходится ждать годами, в проект инвестируются крупные суммы, позволяющие рассчитывать на большой доход. Таким образом он фактически становится владельцем доли компании.

Можно ли заработать на бирже без вложений?

Относительно трейдинга существует устойчивое мнение, согласно которому, до того как начать играть на бирже, необходимо накопить многомиллионный капитал. Однако этот стереотип давно разрушен и мы расскажем, как заработать на бирже новичку дома и без вложений.

Партнерские программы

Хороший вариант для владельцев сайтов или форумов. Особенно если ресурсы ориентированы на трейдинг, финансы или зарабатывание денег.

Вебмастеру необходимо разместить на своем проекте рекламный баннер брокера, тогда за каждого привлеченного клиента он получит вознаграждение (фиксированная сумма или процент от депозита).

Плюсом является то, что размер выплаты вебмастера не зависит от успешности торговли трейдера. Чаще всего он определяется такими факторами:

• Объемом торгового лота.
• Частотностью, с которой пользователь совершает сделки.

Привлеченный клиент ㅡ это тот человек, который перешел по рекламной ссылке и открыл счет, внеся реальный депозит.

Публикации на форумах

Этот способ несложный и доступен практически всем, поэтому рассчитывать на серьезное вознаграждение не стоит. Вся деятельность сводится к публикации определенных сообщений, за которые выплачиваются деньги. Но потратив некоторое время, можно накопить сумму, необходимую для полноценного трейдинга.

Помимо заработка, работу в этом направлении можно воспринимать и как возможность научиться понимать рынок.

Бонусы и конкурсы от брокера

В условиях растущей конкуренции, новым клиентам брокеры нередко предлагают принять участие в бонусных программах, пополняя их счет после прохождения регистрации аккаунта. Вывести эти средства нельзя, но вырученную прибыль можно снимать без ограничений.

Некоторые конкурсы подразумевают получение максимального дохода на демо-счете. Как и в случае с бонусом, победитель получает реальный капитал без возможности вывода. Как правило, суммы не очень большие, но и участник ничем не рискует. Кроме того, виртуальный счет позволяет в боевых условиях наработать свою стратегию и психологическую устойчивость, что очень полезно для новичков.

Особенности торговли через интернет

До появления интернета участник торгов должен был физически присутствовать в здании биржи. Технологии значительно упростили этот процесс. Сегодня без проблем можно покупать акции на фондовой бирже и зарабатывать физическому лицу в любой точке мира, в том числе и дома. Для этого достаточно иметь выход в интернет и ноутбук или скачать биржу для заработка на Android или iOS.

Заработок на финансовой бирже в режиме онлайн начинается уже после регистрации. Кроме того, торговля через интернет открывает доступ к графикам мировых рынков, что дает возможность покупать активы любых компаний и получать информационную сводку новостей. Все это в совокупности повышает точность аналитики, увеличивая шансы на успех. Опираясь на полученные данные, в личном кабинете трейдер может использовать инструменты и индикаторы для технического анализа.

Но вместе с удобством проявляется и вторая сторона медали. Невозможность лично наблюдать за котировками предоставляет пространство недобросовестным брокерским биржам для манипулирования данными. Чтобы избежать неприятных ситуаций, желательно пользоваться услугами надежных и проверенных компаний, а также иметь альтернативные источники информации.

Сколько можно заработать на бирже

Заработок на фондовом рынке ㅡ величина непостоянная. Если в один месяц трейдер зафиксировал хорошую прибыль, это вовсе не означает, что в следующем не будет убытка. Поэтому точного ответа на вопрос, сколько зарабатывают на бирже за день, не существует, так как этот показатель зависит от многих сопутствующих факторов.

Профессиональные спекулянты в течение нескольких месяцев способны удвоить свой депозит. Что касается инвесторов, здесь все зависит от правильного анализа компании. Например, акции крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon за 10 лет с момента проведения IPO в 2008 году выросли в 23 раза.

Однако есть и неудачные примеры вложений. Одним из таких является знакомый всем нам банк ВТБ, стоимость акций которого во время IPO на Московской бирже составляла 13,6 копеек, а сегодня их цена обвалилась до 0,0352 копейки.

Как при долгосрочных, так и при краткосрочных вложениях можно заработать или потерять. Все зависит от навыков самого инвестора, его умения анализировать текущие финансовые показатели компании, ее возможности и перспективы отрасли.

Советы новичкам для успешной торговли на бирже

Каждый опытный трейдер принимает решения исходя из собственной стратегии и выводов, однако общие правила все-таки можно выделить. Придерживаясь их, можно предотвратить крупные убытки и понять, каким образом функционирует биржа.

Используйте демо-счет

Прежде чем вложить реальные деньги в торговлю, лучше некоторое время играть на демо-счете. Сегодня каждый брокер предоставляет клиентам такую возможность. Графики виртуального и реального счета абсолютно ничем не отличаются, что позволяет «обкатать» свою стратегию в рыночных условиях без рисков и психологического давления.

Зачастую новички игнорируют эту привилегию, боясь упустить выгодные сделки, и сразу переходят к торговле на реальном счете. Однако биржа ежедневно дает шанс увеличить капитал, поэтому лучше повысить уровень своей компетенции, чтобы точно не упустить прибыль.

Не вносите большую сумму на депозит

Начинающие трейдеры, которые сумели с прибылью закрыть несколько первых сделок, могут преждевременно поверить в свой профессионализм и удачу. Подобное мышление нередко приводит к потере депозита. Поэтому опытные игроки советуют воздержаться от крупных депозитов. В начале сумма должна быть такой, чтобы ее потеря не стала катастрофой для бюджета. Получив определенный опыт и успешно отработав некоторое время, размер капитала можно увеличить.

Избегайте эмоциональных решений

Казалось бы, очевидный совет, который неоднократно повторяется многими опытными инвесторами. Однако в ситуациях, когда график идет в «неправильном» направлении, новички забывают о нем и открывают новые и новые сделки, которые в итоге приводят к полной потере средств. Опасность таких решений заключается в том, что они принимаются без предварительного анализа ситуации на рынке, а просто под влиянием панических настроений. В таких случаях рекомендуется закрыть неудачную сделку, ограничив убыток, и открывать новый ордер уже после тщательного анализа.

Не используйте большое кредитное плечо

Особенность кредитного плеча заключается в том, что оно позволяет увеличивать объем инвестированных средств, и, соответственно, размер прибыли будет больше. Но в случае неудачной сделки, убытки также возрастают кратно. До получения базовых навыков в торговле новичкам не стоит выставлять слишком большое плечо, чтобы уберечь себя от полного слива бюджета.

По этой же причине рекомендуется использовать такие опции как Stop Loss (SL) и Take Profit (TP).

Учитесь

Ежегодно крупнейшие инвестиционные компании мира тратят миллионы долларов на обучение своих сотрудников, улучшение и покупку новых технологий, а также создание искусственного интеллекта, который открывает и закрывает сделки на основе технического анализа. Одним из таких примеров является Aladdin от BlackRock. Поэтому простому спекулянту на бирже также стоит позаботиться о своем образовании, например, скачать книгу Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Также можно посещать семинары или смотреть вебинары успешных трейдеров.

Приведенные выше советы являются очень простыми, но в то же время действенными. Следуя им можно не только сохранить, но и приумножить свой капитал.

Вывод

Фондовая биржа ㅡ это не тотализатор с рандомными выигрышами, а очень структурированный механизм, который работает по своим алгоритмам и правилам. От людей, которые думают, реально ли заработать, потребуется много умственного труда, быстрая реакция на меняющиеся тренды и выдержка. Наградой за это может стать практически неограниченный доход, не зависящий от возраста, места жительства и других факторов.

Источник: delen.ru