Как добывать нефть бизнес

Самый тривиальный способ заработать на нефтяном рынке – это купить бочку, залить ее нефтью и закопать на огороде. Когда цена вырастет, откопать и продать. Но ожидание может затянуться, да и транспортные расходы будут высоки. Поэтому придется обратиться к финансовым инструментам. Сейчас мировая экономика строится на фьючерсах, опционах и акциях, таскать бочонки с горючим становится невыгодным.

Оборот мирового рынка

Каждый день в мире добывается 92 млн барреля нефти и столько же потребляется. Ее цена находится в диапазоне $40-50. Аналитики выдвигают прогнозы, трейдеры торгуют, нефтяники добывают. И все на этом зарабатывают.

Тенденцией последнего десятилетия является многократное превышение объема финансового рынка над реальным.

Так, из всех фьючерсов на поставку только 2% принадлежат нефтяным компаниям. Поскольку себестоимость производства одного барреля составляет от $2 в Саудовской Аравии до $60 при добыче на шельфе северных морей, то брокеры и биржевики зарабатывают больше производителей, инвестиции в нефть приносят больше доходов, чем добыча.

Вот как добывают Нефть в России, и вот куда продают

Рассмотрим, на чем можно получить хорошую прибыль, когда денег на покупку собственного насоса немного не хватает. Биржи предлагают следующие инструменты:

• Акции нефтедобывающих компаний;
• Паевые инвестиционные фонды;
• Фьючерсы на покупку и продажу.

Каждый из способов доступен инвестору, даже небольшие средства можно инвестировать в нефтепродукты.

Что влияет на цену

Закон спроса и предложения командует на рынке. Человеческой истории тысячи лет, но до сих пор, чем больше товара, тем ниже его цена. Повышение спроса ведет к росту стоимости. Закон был формулирован в 1890 году Альфредом Маршаллом и не теряет актуальности. Чтобы знать, как инвестировать деньги в нефть, необходимо четко понимать факторы, влияющие на спрос и предложение.

Котировки 2008 – 2016 годов оказались подвержены влиянию следующих факторов:

1. Падение спроса в результате торможения роста экономики. Китай, основной производитель товаров, стал потреблять меньше энергоносителей.
2. Зеленая революция заметила традиционное сырье. Солярка из рапса, солнечные батареи, новые технологии строительства, которые требуют меньше ресурсов для обогрева помещения. Приливные электростанции, экономичные автомобили. В результате зависимость от углеводородов снизилась.
3. Сланцевая революция сделала США мировым лидером нефтедобычи. Технологии, невиданные в прошлые годы, в разы увеличили разведанные запасы нефти и газа. А их совершенствование привело к ценовой конкуренции с вышками и платформами.
4. Политические конфликты между США и Саудовской Аравией сделали неэффективными старания ОПЕК контролировать цены.

Кризис 2008 года и последующий спад мировой экономики уронили стоимость нефти, однако это не значит, что на ней нельзя заработать, можно ли вложить деньги в нефть, и получить прибыль на падающем рынке.

Любой товар не только покупается, но и продается, а финансовые инструменты помогут реализовать даже то, чего не имеется в наличии. С 1970 года прирост нефтедобычи составлял 1.7% ежегодно. Говорить о том, что произошло насыщение рынка, пока не приходится, просто появились новые технологии. И это совпало с циклическим кризисом.

Как добывают нефть. Инфографика. Роснефть. How is oil produced?

Как можно вложить деньги в углеводороды

Развитие технологий отправило в прошлое торговые ямы на биржах, выкрики брокеров «покупаю – продаю». Сейчас продают танкеры и компании из офиса, одним нажатием кнопки мыши. К услугам покупателя торговые платформы, брокерские конторы и дилерские центры, которые мгновенно выполнят приказ на покупку или продажу.

Издержки по транзакциям составят весомую часть дохода и сделают бизнес нерентабельным.

Брокеры

Если в наличии имеется значительная сумма, то можно обратиться к брокерским услугам. Их услуги предлагают банки или специальные учреждения, которые имеют лицензию ЦБ на осуществление брокерской деятельности. К услугам будут предложены:

1. Консультации аналитиков и финансовых специалистов;
2. Торговая платформа с круглосуточным доступом;
3. Возможность ввести и вывести деньги в наличной или безналичной форме.

Вложенные средства гарантируются строгим надзором государственных контролирующих органов. Например, в ответ на вопрос как вложить деньги в нефть, в Сбербанке отвечают созданием отдела по корпоративно – инвестиционной деятельности.

Форекс

Рынок с оборотом в триллионы долларов. Его негативное восприятие связано с риском от спекуляций. На самом деле он жестко регламентирован, и если требуется совершить разовую инвестицию, может оказаться приемлемым вариантом.

Основной плюс – это минимальная сумма инвестиций. Десяти долларов достаточно, чтобы открыть торговый счет. При этом пользователь получает возможность полностью контролировать все торговые операции.

Паевые инвестиционные фонды

С целью получения прибыли создаются паевые инвестиционные фонды (ПИФы). И суть в том, что инвесторы объединяют свои средства с целью совместного получения прибыли.

Большие объемы и диверсификация портфеля позволяют свести к минимуму риски коммерческой деятельности.

У ПИФов есть свои плюсы:

• Небольшая стоимость «входного билета», от одной тысячи рублей.
• Государственный надзор за деятельностью.
• Средства акционеров отделены от собственного капитала ПИФа. Это гарантирует их сохранность.
• Налоговые льготы. Деятельность фонда не обкладывается налогами. Их платит только пайщик в тот момент, когда фиксирует прибыль или продает свой пай.
• Управление осуществляют профессиональные специалисты.

К минусам можно отнести требование государства по ограничению возможных операций.

Специализированный паевой фонд по работе с нефтегазовыми активами не может торговать акциями золотодобывающих компаний.

Доверительное управление

Передача капиталов в доверительное управление тоже приносит проценты с нефтяного рынка. Управляющие компании или банки аккумулируют средства вкладчиков на определенный срок.

Небольшой риск подобных вкладов в сочетании с хорошей доходностью – вот признак хорошей управляющей компании.

Ее специалисты знают, как инвестировать деньги в нефть с получением максимальной доходности.

Какими инструментами пользуется инвестор

Если инвестор решит самостоятельно торговать на рынке, определился с каналом размещения средств, остается только решить, какими инструментами он будет пользоваться. Это могут быть акции нефтедобывающих компаний или фьючерсы.
Выбор происходит в зависимости от стратегии торговли, количества капитала и аналитических возможностей инвестора.

Акции нефтяных компаний

Чтобы напрямую инвестировать в предприятия нефтегазового комплекса, требуется значительный капитал. Да, можно покупать по одной акции, но издержки по транзакциям составят весомую часть дохода и сделают бизнес нерентабельным. За исключением некоторых случаев.

Например, для покупки акций Роснефти требуется только:

• обратиться в банк или брокеру, который купит их на Московской фондовой бирже или другой площадке;
• после покупки зарегистрировать сделку.

Среди прочих организаций Роснефть является исключением, проведенное в 2006 году «Народное IPO» привлекло в ряды акционеров 115 тысяч физических лиц. Тогда компания продавала свои акции по 203 рубля за штуку. 2026 году акционер может продать акцию по цене 320 рублей. Кроме того ежегодно Роснефть начисляла дивиденды. Так что выход физического лица на рынок акций вполне может окупить себя.

Фьючерсы

Это контракты по покупке-продаже определенного товара в установленный срок по определенной сейчас цене. То есть при покупке фьючерсов обговариваются три момента:

• товар;
• цена поставки;
• срок исполнения.

В поисках, как заработать на нефти через интернет с помощью фьючерсов, лучше обратиться к брокеру. Он предоставит торговую платформу, через которую каждый желающий сможет прикупить себе пару баррелей. Или наоборот, продать пару баррелей черного золота.

Сделать это несложно:

1. Заключить контракт на брокерское обслуживание и открыть счет.
2. Установить терминал для выхода на рынок.
3. Пополнить счет.

Все, можно получать прибыль. Только вот прибыль получается после глубокого изучения рыночных тенденций и колебаний. Да, когда тренд определен, то заработать не сложно. Но когда цены колеблются в небольшом диапазоне, приходится проявлять чудеса смекали, чтобы прибыль покрыла издержки.

Немного о нефти

Каждое месторождение отличается по качеству и составу продукта. Количество серы, маслянистость и вязкость. Плотность определяет, к легкой, тяжелой или средней она относится. Добываемая в Сирии нефть прозрачная, российская Urals черная.

Самыми ценными считаются легкие сорта, именно они больше всего подходят для производства бензина и находят применение в химической промышленности. В мире известны сотни сортов углеводородов, за эталон приняты два — Brent и WTI. Brent добывается на нефтяных платформах в Северном море, WTI в Техасе. Продажа других видов осуществляется с наценкой или дисконтом к эталону.

Источник: vashbiznesplan.ru

О бизнесе по добыче нефти

Бизнес по добыче нефти вызывает интерес у многих как начинающих, так и опытных предпринимателей. Однако добиться успеха в этой отрасли не так уж просто. Характерной чертой данного бизнеса является некая неопределенность. Она связана с результатами бурения скважин, поскольку возможность получения нефти всегда находится под вопросом. Кроме того, цены на вещество регулярно меняются.

Риски при осуществлении добычи нефти

Неопределенность, которая связана с бурением скважин, несет материальный риск. Начиная данный вид деятельности, вы можете вложить немало денежных средств, не получив ожидаемого дохода. По этой причине этот бизнес выбирают только опытные бизнесмены, ввиду большого количества рисков, а именно:

* Политических и экономических;

При открытии бизнеса по добыче нефти требуются большие финансовые затраты. Они необходимы для геолого-разведочных работ, непосредственной добычи и переработки нефти.

Предпринимателям важно приобрести качественное оборудование, без которого проведение работ не представляется возможным. С его покупкой владелец бизнеса рискует меньше всего, так как при отсутствии должного результата его можно продать или сдать в аренду.

В современных условиях применяемые технологии добычи нефти содержат инновационные решения. Они позволяют сделать добычу и переработку сырья менее затратным и рискованным процессом. Приобретая специальную технику с высокой функциональностью, всегда можно обеспечить надежность и эффективность добычи нефти.

Важно правильно подобрать оборудование и дополнительные приспособления. В противном случае качество работ будет находиться под вопросом. Выбором спецтехники должен заниматься профессионал. Основными факторами должны выступать назначение, мощность, выносливость, функциональность, продолжительный срок службы, наличие дополнительных устройств и пр.

Технические характеристики и особенности эксплуатации отличаются в зависимости от марки и модели оборудования. На них стоит обращать внимание, так как использование техники с неподходящими параметрами работы или с неисправностями, приведет к снижению эффективности работы, простоям. В результате предприятие понесет убытки, что нежелательно.

В процессе выбора стоит обращаться в компании, которые специализируются на реализации спецтехники и хорошо себя зарекомендовали. Приобретаемое оборудование

должно иметь широкий спектр применения, что позволит привлекать его в различных условиях работы.

Достижение положительных результатов

Рассматривая критерии выбора оборудования для добычи и переработки нефти, стоит обратить внимание, что оптимизация рабочего процесса доступна в том случае, если он будет обладать следующими параметрами:

* Возможностью автоматизации нефтедобычи;

* Высокой скоростью рабочего потока;

* Уменьшенным потреблением электроэнергии;

* Продолжительным сроком службы двигателей, насосов и других механизмов;

В результате применения спецтехники с положительной характеристикой, предпринимателям удастся сделать добычу эффективной и минимизировать потери.

Нефтяной бизнес является сложным, требует больших финансовых затрат, привлечения специалистов и несет большие риски. Заниматься им смогут опытные предприниматели, которые работают в данной отрасли или хорошо разбираются в ней. При соблюдении важных правил относительно проведения работ шансы на достижение хорошего результата довольно высоки.

Источник: oil-dk.ru

Как вложить деньги в нефть в 2021 году

Нефть — это не обычный товар. Цены на нее определяют экономическое положение целых стран, в том числе и нашей страны. Давайте извлечем из нее выгоду. Читайте мой обзор о том как вложить деньги в нефть в 2021 году.

Из этой статьи Вы узнаете:

Бочки с черной жижей сегодня становятся причиной войн. А владельцы даже небольших вышек разъезжают на lamborhini и считаются королями жизни. Причем такая зависимость от нефти продолжается уже многие десятилетия.

Многие историки высказывают мнение о том, что основной из целей первой мировой войны стала борьба за месторождения нефти. Кстати, эту войну еще называют «войной моторов». Ведь в ней впервые массово использовались танки и другая техника. А значит, горючее действительно было ключевым и стратегическим фактором успеха. Подтверждением может служить победа крупнейших на тот момент стран-производителей нефти, в числе которых, к слову была и Российская империя.

Надо ли вспоминать, из-за чего, в действительности распался Советский Союз и какова истинная причина вторжение в Ирак в 2003-м? К слову, рекомендую почитать интересную статью о нефтяных войнах. При этом, бесспорно, нефть является одним из важнейших для человечества полезных ископаемых.

Рассказ о том, зачем нужна нефть, думаю, можно пропустить. Все мы, как минимум, понимаем, что из нее делают бензин. А бензином нужно кормить наши любимые автомобили. И это лишь одна из функций нефти.

А вот на особенностях ценообразования нефти я остановлюсь подольше. Как уже упоминалось в самом начале статьи, «нефть — это не обычный товар». Есть несколько фундаментальных факторов, которые кардинально влияют на ее котировки.

Что влияет на цену нефти?

Вообще, под ценой на нефть понимают стоимость барреля нефти одного из маркерных сортов. При этом, баррель эквивалентен 158,988 литров. А в качестве маркерных сортов, чаще всего используют, добываемую в Европе «brent». Кроме того, весьма распространенными являются северо-американская нефть «WTI» (West Texas Intermediate, дословно «обычная нефть из Западного Техаса») и российская Urals.

На цену барреля нефти влияют экономические, регулятивные и политические факторы. Причем, часто бывает, что разные факторы одновременно оказывают противоположное влияние. Давайте разбираться.

Спрос и предложение на нефть

Спрос рождает предложение. Это основополагающий принцип, определенный Джоном Кейнсом, классиком экономической теории, еще двести лет назад. И нефть тоже подчиняется этому принципу.

Спрос на нефть с каждым годом стабильно растет. Производство, жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт — все это требует горюче-смазочные материалы, которые производят из нефти. Конечно, прогрессивные страны пытаются использовать мирный атом (больше всего АЭС во Франции), электрические автомобили (например, Tesla) или, даже ветряки (наиболее распространены в Нидерландах). Но это лишь капля в море.

С другой стороны, следует учитывать производство (добычу) нефти. Поэтому, все нефтяные трейдеры пристально следят за актуальной статистикой добычи. Если добыча не поспевает за спросом — цены на нефть растут. Вообще, если добыча снижается — цены растут.

Таким образом, на цену нефти влияют:

• решение стран, входящих в ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) об увеличении или снижении квоты на добычу нефти;
• решение крупных экспортеров нефти, не входящих в ОПЕК об увеличении или снижении квоты на добычу нефти;
• поломки и катаклизмы в районах добычи нефти;
• решение об увеличении или уменьшении резервных запасов нефти;
• спекулятивная игра на бирже крупных инвесторов.

Крупнейшие добытчики нефти

СтранаДобыча, млн тонн в годСостоит в ОПЕК

Саудовская Аравия	543,4	Да
Россия	534,1	Нет
США	519,9	Нет
Китай	211,4	Нет
Канада	209,8	Нет
Иран	169,2	Да
ОАЭ	167,3	Да
Ирак	160,3	Да
Кувейт	150,8	Да
Венесуэла	139,5	Да

Интересно, что решения стран, добывающих нефть марки «Brent» (Великобритания и Норвегия), не могут серьезно влиять на цену. Дело в том, что их объемы добычи крайне малы в сравнении с крупнейшими добытчиками и экспортерами.

В то же время, взглянув на список лидеров добычи, сразу становиться понятно, почему бюджет России напрямую зависит от цены на нефть, что обрели Соединенные Штаты в Ираке и как бездарный Венесуэлец попал в формулу 1 . При этом, все крупнейшие добытчики стремятся повысить свой экспорт. И, зачастую, это приводит к конфликту интересов между ними.

Политические факторы цены на нефть

Здесь, прежде всего, нужно отметить Ближний восток. Именно там, на территории от Ирана до Египта сосредоточено огромное количество «черного золота». И именно там же чаще всего воюют.

В это сложно поверить, но только в XX-м веке на Ближнем Востоке произошло 92 войны. Состав атакующих и оборонявшихся кардинально менялся. Но главный реальный мотив всегда был один. Борьба за ресурсы.

К сожалению, и сегодня мы наблюдаем нестабильность в регионе. Да, друзья, в Сирии тоже много нефти. При этом, действует следующая закономерность. Чем хуже ситуация, чем острее конфликты, и угроза добыче и экспорту, тем выше цена на нефть.

Другое поле битвы, жертвой которого, становиться цена на нефть — это вечное противостояние России и США. Бюджет России очень зависим от экспорта нефти. Если цена стремиться к нулю — приходиться «затягивать пояса потуже». Соединенные Штаты это прекрасно понимают.

Кроме того, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты — это хорошие союзники США. И так уж вышло, что 1980-х годах, эта троица договорилась о резком увеличении добычи нефти. Цена на нефть отреагировала более чем трехкратным падением, с $70 до $20 за баррель. Не все страны это пережили.

Другими словами, нефть может быть инструментом давления на ту или иную страну. Поэтому, при построении прогнозов цены нефти, следует учитывать политику крупнейших производителей.

Зависимость между нефтью и США

Только не подумайте, что я буйно-помешанный на США. Нет. Дело в том, что некоторые факторы американской экономики объективно влияют на цену нефти.

Во-первых, внутренний валовой продукт США составляет около 20% от всего мирового ВВП. А это значит, что замедление темпов роста Америки, приведет к замедлению всей мировой экономики. Снизится потребление топлива и нефте-химии. А значит упадет цена на нефть. Такая ситуация наблюдалась, например, в 2007-м году.

Во-вторых, цена нефти обратно пропорциональна курсу доллара к евро и другим важнейшим валютам. Ведь все экспортеры, в конечном итоге, конвертируют доллары в свою национальную валюту. Например, Россия продает нефть за доллары, а затем большую часть вырученных денег конвертирует в рубли. А значит, чем выше курс доллара, тем дешевле нефть.

Парадокс в том, что проблемы в американской экономике могут вызвать ослабление доллара. Значит, влияние разнонаправленных факторов будет сбалансировано и цена нефти может не меняться. Но это в теории. На практике, часто бывает, что проблемы в американской экономике вызывают еще большие проблемы в других экономиках. И, на этом фоне курс доллара к другим валютам растет.

А нефть — дешевеет.

Прочие факторы формирования цены на нефть

Существенное влияние на рынок нефти могут оказать новости от крупных нефтедобывающих и нефте-перерабатывающих компаний. Возможно вы помните взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе в 2010-м? Цена нефти на тех новостях взлетела на 14%.

Крупнейшими нефтяными компаниями, способными оказать влияние на цену нефти являются:

СтранаКомпания СтранаКомпания

	США	ExxonMobil		Россия	Роснефть
	Великобритания	Shell		Россия	Лукойл
	Великобритания	British Petrolium (BP)		Италия	ENI
	США	Chevron Corporation		Китай	PetroChina
	США	ConocoPhillips		Венесуэла	PDVSA
	Франция	Total S.A.		Малайзия	Petronas

Друзья, также отмечу нефте-сервисную компанию Schlumberger. Во-первых — она достаточно крупная, чтобы оказывать влияние на цену нефти. Во-вторых, слово «шлюберже» очень прикольно звучит .

Кроме того, существенно изменить цены может научный прогресс. Разработка новых, более дешевых и простых способов добычи и транспортировки нефти снижают ее себестоимость. В конечном итоге снижается и цена.

Наконец, погода — тоже может послужить фактором ценообразования. Теплая зима в Европе приведет к снижению спроса на нефтепродуткты. Падает спрос — падает цена.

Как вложить деньги в нефть в 2021 году

Сейчас существует три эффективных способа инвестирования в нефть. Добывать нефть, вкладывать в нефтяные компании и торговать нефтью. Все три варианта по-своему хороши.

Добыча нефти

Если все правильно организовать, то Вы получите многолетний источник доходов, которые очень быстро окупают вложения. Но есть и нюанс. Вложения требуются не малые.

Прежде всего, чтобы добывать сырье, необходимо обустраивать свои месторождения: прокладывать дороги и трубопроводы. Кроме того, это самое месторождение нужно купить или взять в аренду. Стоимость нефтяных месторождений зависит от разведанных запасов, а также наличия и качества готовой инфраструктуры. Стоящие предложения начинаются всего от $ 60 000.

Крупные проекты с большим количеством вышек, разветвленной транспортной сетью стоят уже от $5 000 000. Добавьте к этому нефтеперерабатывающий завод и срок окупаемости составит всего 2-3 года, а доходность увеличится в разы. Но стоить это будет, никак не меньше $ 70 000 000. Однажды, мне довелось курировать инвестиционное кредитование такого проекта. Интересно, что месторождение было российское, а фирма — офшорная.

Вложения в нефтяные компании

Как и в случае с золотом, опытные инвесторы предпочитают торговать не только нефтью, но и акциями нефтяных компаний. При этом, есть большое разнообразие вариантов. Можно инвестировать как в отечественные, так и в иностранные компании.

Все крупнейшие зарубежные нефтяные компании используют акционерную форму собственности. Большинство из них имеют листинг либо на Нью-Йоркской либо на Лондонской фондовой бирже. Кроме того, крупнейшие американские и европейские компании объединены в фондовый индекс Amex Oil Index (XOI). Среднегодовая доходность индекса за всю историю составляет 59%.

Российские нефтяные компании тоже предоставляют нам выбор для инвестирования. Кроме упомянутых выше компаний «Лукойл» и «Роснефть», крупными игроками рынка являются «Юкос», «ТатНефть», «БашНефть» и «Газпром-Нефть». Акции всех этих компаний доступны для свободной купли-продаже на Московской Межбанковской Валютной Бирже, через какого-либо надёжного брокера. Я, к примеру, работаю через через Финам, так как там комиссии низкие.

Торговля нефтью

Этот вариант инвестиций самый доступный. Купить и продать нефть можно через любого крупного брокера. Но, лучшие условия в последнее время у AMarkets. У лидера рынка — брокера Alpari, разница цены покупки и продажи тоже не большая. Минимальный объем вложений может составлять всего $100-$1000.

Потенциально, это также и самый прибыльный способ инвестиций в нефть. На падении нефти в декабре 2014-го можно было удесятерить капитал всего за месяц. Правда, и о рисках следует помнить.

В торговых терминалах нефть имеет свое обозначение:

• Сорт «Brent» обозначается как «UKOIL»;
• Сорт «WTI» обозначается как «USOIL».

С ноября 2015 года стартовали торги новым маркерным сортом нефти российских компаний — «Urals».

Друзья, задумайтесь об инвестициях в нефть всерьез. С каждым годом, ее запасов будет все меньше, а спрос ни куда не денется. На мой взгляд, это направление вложения денег очень перспективное.

Буду благодарен Вашим вопросам или Вашему мнению о том как вложить деньги в нефть в 2021 году в комментариях.

Желаю всем прибыльных инвестиций!

статья обновлена в августе 2021 года

Если эта статья Вам понравилась — сделайте доброе дело

Источник: kinvestor.ru