Как выгрузить платежное поручение из 1С — этим вопросом задаются многие бухгалтеры. Для экономии времени и чтобы не выполнять двойную работу, удобно автоматически выгружать созданные платежных поручений из программы учета в банк-клиент, откуда они отправляются на оплату. Алгоритм для выполнения этих действий опишем в нашей инструкции.
- Где в 1С настроить обмен с банком
- Как подключить свой банк
- Выгружаем платежку в банк
- Загрузка в банк-клиент
Где в 1С настроить обмен с банком
Заполнять одно и то же платежное поручение несколько раз — утомительно и затратно по времени. Поэтому предлагаем вашему вниманию способ по упрощению жизни бухгалтера — инструкцию выгрузки платежных поручений, созданных в 1С, в банк-клиент, которым вы пользуетесь для отправки платежей.
Разберем этот вопрос на примере программы «1С 8.3». Следует учесть, что в разных версиях могут быть некоторые незначительные расхождения (например, место расположения тех или иных пунктов меню), но принцип действий единый.
Как создать платёжку в 1С 8 и отправить её в банк.
Прежде чем отправлять платежки в банк, необходимо верно настроить программу. Для этого заходим в пункт меню, расположенного на левой панели «Банк и касса»:
Далее выбираем «Банковские выписки»:
Нажимаем на кнопку «Еще» справа в верхнем списке:
В выпадающем списке выбираем пункт «Настроить обмен с банком»:
Попадаем в таблицу «Настройка обмена с клиентом банка»:
Как подключить свой банк
Далее построчно заполняем представленную форму:
- Ищем в справочнике банковских счетов тот, с которым хотим настроить обмен.
- Выбираем название программы, с помощью которой будет происходить обмен. Обычно нужный пункт меню выделяется автоматически. Если вы не уверены в правильности выбора, этот момент лучше уточнить в банке.
- Указываем место на диске компьютера и файл, который будет собирать выгружаемую информацию.
- Проверяем, какие функции из предложенных вам необходимы и отмечаем их галочками.
После совершения всех действий нажимаем кнопку «Сохранить и закрыть»:
Итак, первый этап операции завершен — обмен с банком настроен.
Выгружаем платежку в банк
Для выгрузки платежки заходим в раздел с платежными поручениями.
Далее создаем поручения как обычно. Следует обратить внимание, что при наличии функции выгрузки платежек в банк необходимо заполнять платежное поручение с особой тщательностью, так как все данные из 1С пойдут в банковское учреждение автоматически. Поэтому правильность всех реквизитов проверяем при заполнении в 1С. Если что-то заполнено неверно, программа предупредит об этом.
Далее нажимаем кнопку «Отправить в банк» из верхнего меню.
Попадаем в список платежек, готовых к выгрузке. По умолчанию сюда попадают платежки со статусом, отличным от статуса «Оплачено» и за текущее число. Если программа видит в платежке ошибку, она ее в этот список не загрузит. Чтобы выгрузить платежки, подготовленные не только за текущую дату, необходимо изменить период в окошках, отмеченных цифрой «1» на рисунке выше.
Если какие-либо из подготовленных платежек пока не надо отправлять банк, снимаем галочки рядом с ними.
Под цифрой «2» видим тот файл, который мы выбрали для выгрузки в настройках банка.
Нажимаем кнопку «Выгрузить».
Если при настройке обмена с банком вы поставили галочку в позиции «Безопасность обмена с банком», то получите на экране сообщения 1 и 2. Если галочки в указанном месте нет, то только сообщение 2, и на этом процесс выгрузки платежки завершится.
При наличии сообщения 1 нажимайте кнопку «Проверить»:
Процесс выгрузки завершен. Статус платежек изменился на «Отправлено».
Важно! Нажимайте на кнопку «Закрыть» лишь после того, как загрузите платежные поручения в банк. В противном случае файл выгрузки не сохранится. Он удаляется при нажатии на кнопку «Закрыть».
Загрузка в банк-клиент
Итак, теперь информация о наших выгруженных платежных поручениях хранится в том файле, который мы выбирали при настройке обмена с банком. Далее необходимо загрузить данные в банк.
Как это сделать, зависит от того, в какой именно банк вам надо загрузить данные, ведь у каждого своя интернет-версия.
Но в любом случае придется самостоятельно найти (или проконсультироваться с техническими специалистами банка) опцию «Загрузить платежные поручения», а далее действовать по инструкции, помня, что основным носителем информации является наш файл выгрузки.
Повторимся, что алгоритм действий зависит от конкретного банка.
На примере интернет-версии Альфа-банка покажем, как выглядят загруженные платежные поручения:
Для упрощения работы бухгалтера в 1С существует удобная функция выгрузки созданных платежек в банк-клиент, что позволяет не вбивать их дважды. Для ее реализации нужно лишь пройти несложный процесс настройки обмена данными с банком, который займет не более пяти минут и не потребует никакого дополнительного документального оформления.
Еще больше материалов по теме — в рубрике «Бухгалтерские документы».
Источник: nsovetnik.ru
Обмен данными с системой «Сбербанк бизнес онлайн»
В разделе «Выгрузка» необходимо указать вид платежных документов, которые выгружаются: «Платежное поручение» или «Платежное требование».
В разделе «Загрузка» нужно соответственно указать вид документов, которые загружаются: «Поступление на р/с» или «Списание с р/с».
Необходимо также указать в данных разделах, нужно ли проведение документов при загрузке.
Выгрузка документов
На вкладке «Выгрузка из 1С:Бухгалтерии» можно произвести выгрузку документов, указав организацию, банковский счет, выгрузочный файл и периоды для выборки документов.
При этом в общем списке документов, пользователю необходимо снять флажки с документов, которые он не планирует выгружать.
Кликом на ссылку «Отчет о выгрузке» будет производиться формирование отчета о документах, которые пользователь выгружает.
Загрузка документов
На вкладке «Загрузка в 1С:Бухгалтерию» можно произвести загрузку документов, указав организацию, банковский счет и загрузочный файл.
Нажатием на кнопку «Обновить из выписки» производится заполнение табличной части данными из загрузочного файла. Нажатием на кнопку «Загрузить» производится непосредственно загрузка документов, при этом все данные должны быть заполнены.
Кликом на ссылку «Отчет о загрузке» будет производиться формирование отчета о документах, которые пользователь загрузил.
Источник: www.vdgb.ru