Казначейские функции – это операции, связанные с управлением денежными активами. Во многих компаниях основные казначейские функции выполняет финансовый директор.
При организации системы казначейства важно учитывать «человеческий фактор», который имеет большое значение. Нажатием одной кнопки легко отправить платеж не по тем реквизитам, купить валюту не по тому курсу. Поэтому операции данного функционала должны быть четко регламентированы, а казначейские функции строго распределены. Свобода творчества и креативность здесь неуместны. Необходимы четко прописанные уровни принятия решений.
Казначейские операции на предприятии
Для удобства можно разделить блок казначейских операций на несколько подблоков и для каждого из них сформировать свой регламент. Например, в зависимости от специфики деятельности компании, такими блоками могут быть:
- Кредитные операции;
- Валютные операции;
- Операционная деятельность.
В рамках этих разделов гораздо удобнее сформировать конкретные регламенты и затем на их основе разработать должностные инструкции.
Блок «Кредитные операции»
Схема бизнес процесса казначейства
БИТ.Финанс
Предназначен для организации управленческого учета в компаниях любого масштаба, любых направлений деятельности и форм собственности. Позволяет организовать в одной системе несколько видов учета, отталкиваясь от единых первичных документов и дополнительно обогащая источники необходимой управленческой аналитикой.
1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ
Инструмент эффективной автоматизации работы управляющих компаний и финансовых служб бизнес-единиц холдингов. Предназначен для автоматизации процессов бюджетирования, централизованного казначейства, бизнес-анализа, консолидации отчетности различного назначения, корпоративного контроля и учета с целью управления работой холдинга.
1С:ERP
Система, в которой отлично реализовывается автоматизация процессов казначейства, бюджетирования, управленческого учёта, отчётности по МСФО для одной организации.
Проектный опыт и принципы
Совмещаем полный цикл автоматизации: аудит, консалтинг, проектирование, разработка, ввод в эксплуатацию, поддержка.
Источник: rdv-it.ru
Схема электронного документооборота казначейства в 1С:Управление холдингом
Казначейство: обзор функции
Главной задачей для казначейства является управление потоками денежных средств, ликвидностью, финансовыми и кредитными рисками. От качества настройки этих процессов управления денежными финансовыми потоками зависит эффективность деятельности предприятия и «сердце» всего этого Централизованное казначейство – центр, отвечающий за все кассы и счета предприятия.
В нашей статье мы рассмотрим основную схему электронного документооборота казначейства представленную в 1С:Управлении холдингом 8.
Перед началом работы необходимо провести предварительные настройки параметров лимитирования на видах бюджета.
Далее представлено графическое изображение данной схемы документооборота в 1С:Управление холдингом 8:
Документы из схемы электронного документооборота в 1С УХ
Коротко остановимся на каждом документе в примере схемы документооборота казначейства в 1С УХ:
- Операционный план – это документ, с которого начинается основной процесс. Он позволяет работать с резервами и лимитами денежных средств. Операционный финансовый план основывается на трех видах бюджетов:
Используемые в документе операции:
— Операционный план «планирование» – это прогнозный документ, никаких движений в системе не делает, чисто справочный документ.
— Операционный план «резервирование» – он используется в больших компаниях, где присутствует сложное планирование использования средств. Например, при заключении договора и внесении этапов оплат, поставщики просят, чтобы сразу было резервирование средств под данные платежи. Все данные из договора переносятся в карточку резерва. Для бездоговорных оплат, например налоги и зарплата вносятся вручную с указанием периодов и статей.
— Операционный план «лимиты» — используется в том случае, если нам необходимо чтобы наши казначейские документы списывали бюджетные лимиты и внести в документ все используемые статьи, указать период и лимит по данной статье. После проведения такого документа, все казначейские документы, например заявки на оплату, будут списывать лимиты по статьям. Это упрощенный вариант, если не использовать бюджетирование.
- Заявка на оплату расходов. Она имеет несколько способов создания:
— через договор – внутри договора можно сформировать график платежей и автоматически на основании этапов графиков создавать заявки на оплату. Если график оплат не строиться можно заявку на оплату создать вручную и привязать ее к договору
— создать вводом на основании первичных документов
— ручное создание, из журнала документов.
После внесения всех заявок на оплату расходов, запускаем обработку платежный календарь.
3.Платежный календарь. В нем можно проводить операции балансировки. Прямо в рабочем месте можно изменить счета списания, даты выполнения, суммы. Создавать документы балансировки – перемещение средств между счетами, формирование конвертации валют.
Для периода один день используется аналог платежная позиция, но она выводит все данные на дату, по умолчанию на сегодня.
4. Реестр платежей. После проведенной балансировки, можно переходить к формированию реестров платежей в системе Управление холдингом – туда подтягиваются все ранее сформированные заявки на дату исполнения. При отправлении реестра платежей на согласование согласующий может исключить документ или документы, установив соответствующий флаг. При этом система автоматически фиксирует отклонившего, так же существует поле для указания причины отклонения.
5. Платежное поручение. При формировании в 1С: УХ все поля из заявки на оплату переносятся в платежное поручение. Созданные платежные поручения выгружаются в банк.
6. Обмен с банком. Обмен возможен через встроенную обработку системы Управление холдингом через файл загрузки и выгрузки или через спец. Обработку директ банк – которая выгружает данные на прямую.
7. Загрузка банковской выписки и ее автоматическое разнесение.
После загрузки выписки из банка могут появиться документы, по которым не было плановых документов – штрафы, комиссии и т.д. Для удобства обработки большого количества таких документов существует рабочее место «Разнесение банковской выписки по аналитикам планирования».
Перед началом работы необходимо настроить «Шаблоны аналитик платежей» — указав какие аналитики необходимо заполнить при совпадении заданных параметров:
8. Документы списанияпоступления денежных средств после загрузки выписки банка списывают деньги с банковского счета и становятся закрывающими документами цепочки для бухгалтерского учета. И заявка на оплату расходов приобретает статус «Оплачено».
9. Документ отражение фактических данных в системе Управление холдингом – это документ закрывающий данную цепочку для казначеев. Он вводится на основании документа списаниепоступления денежных средств.
