Чикагская товарная биржа CME — самая крупная площадка в мире для трейдинга. Это не «кухня» для простаков, а мировая база для серьёзной биржевой торговли. Как начать работу на CME и что это вообще за «зверь»? Если вы хотите заниматься трейдингом всерьёз — пора это узнать.
Фраза «финансовая самостоятельность» стала мантрой XXI века. Любая мотивационная книга или статья, начиная со старика Кийосаки и заканчивая инфокурсами десятиклассника Пупкина, призывает прекратить работать «на дядю», начать инвестировать и обзавестись, наконец, пентхаусом в Майями. (Ну, или хотя бы купить квартиру в Бирюлёво за год). Цели отличные, но что происходит в реальности с амбициозными новичками, решившими приумножить накопленные средства и выбирающими финансовые инструменты?
К сожалению, подавляющее большинство погружается в рискованные спекуляции криптовалютой или увязает в песочницах бинарных опционов и на «Форексе», в лучшем случае периодически обыгрывая «кухню» на скромные суммы, а чаще всего — теряя деньги и разочаровываясь в самой сути трейдинга. И лишь немногие пытаются заглянуть за пределы песочницы в мир настоящих биржевых волков.
Как устроены торги на товарной бирже
Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange) — это та самая настоящая, а не «кухонная» биржа, где профессионально торгуют фьючерсами и опционами. Если вы слышали об индексе Доу — Джонса — знайте, что он принадлежит сейчас именно CME. Уже впечатляет, не правда ли? И это только один из интересных фактов о глобальной торговле в сердце промышленной Америки — Чикаго.
Из этой статьи вы узнаете 10 основных фактов о трейдинге на CME и сможете решить, подходит ли вам карьера чикагского волка.
Что такое CME
Chicago Mercantile Exchange — это один из главных мировых центров, где ведётся торговля самыми ликвидными финансовыми деривативами (фьючерсными и опционными контрактами). Строго говоря, сейчас это даже не одна биржа, а целая группа Чикагской товарной биржи — CME Group Inc. Она объединяет 4 биржи — две чикагские и две нью-йоркские. История собственно CME и её «сестры» CBOT — (Чикагской торговой палаты) уходит в XIX век.
1) Что представляет собой Чикагская товарная биржа
Если вы читали знаменитую «Трилогию желания» Теодора Драйзера, то, вероятно, помните, что в третьей книге («Титан») великий Фрэнк Каупервуд ведёт торговлю именно на Чикагской бирже. А прототипом для Каупервуда стал американский миллионер Чарльз Йеркс.
Иными словами, CME — это солидная торговая площадка с почти двухвековой историей. Каждый день тут фиксируется свыше 100 млн открытых позиций по фьючерсам и опционам, а ежедневный объём торговли достигает 15 млн.
Штаб-квартира CME Group расположена в небоскрёбе Chicago Loop, который был построен в 1930-х. Это центр Чикаго, место расположения самых главных американских компаний. Например, один из соседей CME Group — отделение Федерального резервного банка США.
В этом здании находится сердце Чикагской биржи — открытый торговый зал. Здесь, как и два века назад, сделки совершаются в нестихаемом шуме, под активную жестикуляцию. Но в третьем тысячелетии всё-таки основной объём сделок проходит через интернет. Они совершаются на платформе Globex. Это электронная торговая палата, функционирующая по рабочим дням, 23 часа в сутки.
1 час — перерыв.
2) Чем CME отличается от FOREX
Чикагская товарная биржа — это участник глобальной торговли, во многом формирующий мировой рынок и определяющая мировые цены на важнейшие активы (в том числе энергоносители, зерно, драгоценные металлы, валюты). Здесь совершают сделки не только физические лица (трейдеры), но также фонды и корпорации.
«Форекс», в отличие от CME, представляет собой закрытую локальную площадку, где ведётся не торговля, а игра в торговлю. Есть межбанковский рынок FOREX, но в России вы с 99% вероятностью откроетесь в кухне, крупной, вроде ForexClub, но кухне. С маленькими деньгами на межбанк не попасть, а что микролоты собираются в лот и отправляются на глобальный рынок FOREX, конечно сказки.
Но всё же главное отличие от «Форекса» заключается даже не в глобальности охвата и серьёзности торговли, а в самой системе. FOREX — это «кухня», где торги непрозрачны и контролируются хозяевами площадки. На CME все операции централизированы и прозрачны, их могут отследить другие участники торгов.
3) Что такое фьючерсы и опционы
На CME торгуют не самими товарами, а финансовыми деривативами — контрактами. Конкретно — фьючерсами и опционами. Эти инструменты изначально были созданы для того, чтобы защитить участников сделок от риска, но теперь используются трейдерами для заработка на колебании цен.
Фьючерсы — это твёрдые контракты, согласно которым две стороны договариваются о купле-продаже конкретного актива по чётко зафиксированной цене в течение определённого срока. Это защищает участников сделки от колебания цен. Но фьючерсы можно продавать — чем и занимаются в США с середины XIX столетия. Продать фьючерс можно до даты доставки.
Опционы на фьючерсы — это финансовый инструмент, при котором покупатель получает право на приобретение или продажу выбранного актива по установленной цене (но это право, в отличие от фьючерсного контракта, не является обязанностью).
Важный нюанс: не стоит путать опционы на фьючерсы, которыми торгуют на CME, с бинарными опционами, серьёзно подорвавшими репутацию этого понятия. Бинарные опционы — это простейшие ставки в пределах «кухни», работающие практически по принципу пари и не имеющие никакого отражения в реальной экономике. На Чикагской товарной бирже опционы соответствуют реальным фьючерсам на реальные активы.
Вот этими-то контрактами, выставленными на CME, и торгуют в глобальном масштабе миллионы трейдеров, фондов и корпораций.
4) Чем торгуют на CME
Чикагская товарная биржа отражает глобальные тренды мировой экономики. Поэтому здесь представлены фьючерсные и опционные контракты на самые важные и ликвидные активы планеты — основу мирового благосостояния:
- Сельскохозяйственные товары. Биржа предоставляет масштабные возможности для торговли зерном, молочными и мясными продуктами, кофе, сахаром, какао и др.
- Энергоносители. Вы можете покупать и продавать фьючерсы и опционы на нефть, газ, уголь и другие ресурсы.
- Драгоценные металлы. Основные — это золото (до сих пор самый ликвидный актив из драгметаллов), серебро, платина.
- Валюты. Помимо лидеров по ликвидности — евро и йены — на CME торгуют контрактами на юань, австралийский и канадский доллар и другие денежные единицы, включая биткоины (это новинка).
- Фондовые индексы. Кроме самого известного — индекса Доу — Джонса — на CME торгуют фьючерсами на индексы SP 500, в который включены 400 промышленных, 40 финансовых, 40 коммунальных и 20 транспортных корпораций.
Факт 7. Ежедневно на CME совершается 12 млн сделок
Каждый день на Чикагской товарной бирже фиксируется более 100 млн открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам, а сделок заключается свыше 12 млн.
Факт 8. В зале заключается 1 млн контрактов
На территории громадного open outcry — торгового зала CME Group — ежедневно в шуме, гаме и азарте заключается 1 млн сделок. Но в интернет-пространстве — на порядок больше.
Факт 9. Нефть — третий по ликвидности актив CME
Может показаться, что раз внимание мировой политики сосредоточено на нефти, то это самый ликвидный актив на бирже. На самом деле в топе по ликвидности нефть занимает только третью позицию. Как уже говорилось, на первом месте — фьючерсный контракт на фондовый индекс S
- расписании торгов;
- механизмах образования прибыли и убытка;
- особенностях маржинального плеча на фьючерсах;
- видах ордеров для совершения операций на рынке и особенностях их использования…
Обо всём этом и о многом другом доступным языком рассказывает, к примеру, Telegram-канал MonsterTraders, так же сайт автора https://monstertraders.io
Естественно, стоит разобраться в классических стратегиях трейдинга (чтобы не изобретать велосипед), а ещё очень важно почитать о психологии биржевой торговли. Ведь многое зависит от темперамента, выдержки и психологического настроя трейдера.
Фильм о чикагских трейдерах — это интересно
Кстати, на канале MonsterTraders собрана богатая подборка видео на тему работы на Чикагской товарной бирже. Вот один из фильмов, посвящённый чикагским волкам из Chicago Loop и секретам их профессии.
Разработчик сайтов, фрилансер. Учился в МГУПИ города Ставрополя по специальности “Прикладная информатика в экономике”, но бросил институт на третьем курсе. Имеет опыт работы официантом, почтальоном, грузчиком.
Рассматривает сайты как источник постоянного пассивного дохода. С партнером запустил с нуля более 25 интернет-ресурсов.
Сооснователь и редактор ХитёрБобёр.ru до 2019 года, на сайте отвечал за семантическое ядро и SEO-продвижение.
Источник: hiterbober.ru
Чем полезен выход на товарную биржу для бизнеса: советы RuBaltic.Ru
Пандемия коронавируса не создала новые тренды. Она только активизировала те процессы, которые давно протекали в различных сферах жизни, в том числе в экономике. Среди таких процессов – активизация конкуренции в бизнесе и структурирование рынка. RuBaltic.Ru изучил, как работают современные товарные биржи в прибалтийском регионе и почему бизнес заинтересован в торговле на подобных площадках.
Поиск новых потребителей и поставщиков в условиях падения экономики
Цель любого бизнеса – увеличение продаж и сокращение издержек. Формула простая. Но чтобы реализовать ее на практике, требуется рисковать, вкладываться в любимое дело, разбираться в людях и десятке экономических практик: от бухгалтерии до логистики. Естественно, делать это проще, когда доходы населения и экономика на подъеме.
По оценкам экономистов, из-за пандемии коронавируса мировой ВВП в 2020 году снизился на 4,2-4,4%. Падение реального располагаемого дохода населения в России составило, по оценкам Росстата, 3,5%.
На языке цифр звучит сухо. На практике все грустнее и понятнее. Люди теперь тратят меньше, многие предприятия недополучают прибыль, из-за чего некоторые из них закрываются. Даже самый устойчивый бизнес лишился части поставщиков и заказчиков, которые не пережили 2020 год.
Выстраивать новые связи – дорого, долго и рискованно. С партнером необходимо наладить контакт, собрать о нем как можно больше информации, но даже это не всегда гарантирует исполнение сделки.
Один из вариантов поиска каналов сбыта и поставок – это торги на товарной бирже. Об особенностях работы современной товарной биржи RuBaltic.Ru рассказал начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Александр Башлий.
Белорусская универсальная товарная биржа – крупнейшая спотовая биржа Восточной Европы / Источник: butb.by
Каким предприятиям подходит товарная биржа
Товарная биржа может быть полезна бизнесу, который проводит оптовые сделки купли-продажи однородных товаров. Крупнейшие в своих отраслях игроки торгуют на специализированных биржах в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и т.п. Региональные лидеры и средний бизнес обычно выходят на универсальные биржи. Например, для региона Балтии такой является БУТБ, в которой работает 5 торговых секций: лесопродукция, металлопродукция, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары, перспективные товары (цемент, щебень и т.п.).
Торговые секции БУТБ: лесопродукция, металлопродукция, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары, перспективные товары / Источник: butb.by
По мнению Александра Башлия, выход на товарную биржу обоснован как для крупных торговых и производственных компаний, так и для предприятий малого и среднего бизнеса. Как правило, и те, и другие получают от участия в торгах заметный экономический эффект.
«Для «тяжеловесов» биржевые торги – это возможность удовлетворить все свои закупочные потребности или единовременно реализовать большой объем продукции. Для более мелких игроков биржа нередко заменяет отдел маркетинга, позволяя оперативно найти деловых партнеров за рубежом. То есть это действительно универсальный инструмент», – рассказал начальник управления БУТБ.
Зачем торговать на товарной бирже
Главный плюс выхода на товарную биржу – это сокращение числа посредников при заключении сделки.
Например, крупный завод металлоизделий напрямую заключает контракты только на большие объемы. Вокруг такого завода-производителя есть торговые дома и более мелкие посредники, которые за продажу изделий получают свою маржу. Малые и средние предприятия вынуждены иметь дело с перекупщиками, а не с самим производителем, поэтому металл они покупают с наценкой.
Обычно на рынке в цепи поставки от производителя до конечного потребителя присутствует 2-4 посредника. Торговые биржи исключают их из сделки.
Как следствие, покупатели получают более низкую цену, чем на неорганизованном рынке. А производители – возможность вернуть часть маржи, которая уходит в карманы перекупщиков.
Регистрация на БУТБ, обучение и участие в торгах бесплатные. Единственный платеж – это биржевой сбор, который взимается по факту совершения сделки и не превышает 0,5% от ее суммы.
Второе преимущество – это уверенность в компаниях-контрагентах. На торги допускаются только благонадежные компании, проверенные службой безопасности биржи.
В надежности и добропорядочности биржевых игроков заинтересована в первую очередь сама биржа. Если торговать на площадке будут мошенники или сомнительные предприятия, биржа очень быстро лишится участников и закроется.
Третья выгода – это доступ к информации об актуальной ценовой ситуации в целевом товарном секторе.
Кроме того, участники биржевой торговли получают доступ к инструментам, которые упрощают ведение дел. Например, к использованию субсчета биржи для страхования от неисполнения договорных обязательств со стороны партнера, сопровождению биржевых сделок специалистами биржи, Арбитражной комиссии БУТБ для урегулирования разногласий.
Преимущества участия бизнеса в биржевых торгах / Источник: butb.by
БУТБ как окно в Евросоюз для российского бизнеса
Помимо организационных преимуществ биржевой торговли, существуют экономические стимулы выхода предприятий на биржу. На примере БУТБ специалисты биржи объяснили, в чем они заключаются.
Первая причина, которая приводит компанию на биржу, – это поиск дополнительных каналов сбыта. Для российских предприятий БУТБ открывает упрощенный доступ на рынок Беларуси и стран ЕС. На площадках БУТБ зарегистрированы более 25 тысяч компаний из 64 стран. Для того чтобы начать с ними торговать, достаточно пройти процедуру аккредитации на бирже.
Вторая причина – это гарантия расчетов благодаря использованию схемы «поставка против платежа». К тому же, покупатели регулярно заказывают проведение экспертизы товара при отгрузке или приемке товара.
Третья – автоматизация процесса взаимодействия с контрагентами. Аккредитация участников торгов проходит через личный кабинет на сайте www.butb.by. На бирже налажен электронный документооборот. Поэтому отпадает необходимость в бизнес-встречах и длинных малопродуктивных переписках.
Биржевые торги проводятся в электронной форме через интернет, а сделки заключаются с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Четвертая причина – доступ через БУТБ к госзакупкам Беларуси. Биржа выступает оператором электронной торговой площадки www.zakupki.butb.by. Компании из Калининградской области могут участвовать в таких торгах и использовать 15% преференциальную поправку, если предоставляемые товары и услуги были произведены в России.
Пятая причина – отсутствие в штате предприятия специалистов, которые могли бы участвовать в торгах, не является препятствием. К торгам можно привлечь биржевого брокера. С БУТБ сотрудничает более 40 брокеров из Беларуси и зарубежных стран, в том числе российское ООО «ИнтерТрейдСервис».
Распределение участников биржевой торговли БУТБ по странам / Источник: butb.by
По данным на начало 2021 года, на БУТБ аккредитованы 62 компании из Калининградской области. Наибольшую активность, по итогам торгов в 2020 году, они проявляли на площадках сельхозпродукции, промышленных и потребительских товаров.
Перспективные товары для реализации на биржевых площадках сельхозпродукции / Источник: butb.by
Перспективные товары для реализации на биржевых площадках промышленных и потребительских товаров / Источник: butb.by
Перспективной для российских поставщиков является площадка металлопродукции. Через БУТБ в Беларусь поставляется порядка 20% от общей потребности страны в черном металлопрокате. Спрос на металлопродукцию в республике стабильно высокий.
Через БУТБ в Беларусь поставляется порядка 20% от общей потребности страны в черном металлопрокате / Источник: butb.by
Помимо участников сделок купли-продажи товаров, БУТБ привлекает к сотрудничеству брокеров-нерезидентов, торговые и логистические компании.
Больше информации о деятельности БУТБ можно найти на официальном сайте биржи и на страницах организации в социальных сетях: Facebook, Twitter, Telegram и YouTube.
Об особенностях организации работы БУТБ и участии в торгах можно подробнее узнать, позвонив на один из телефонов контакт-центра биржи:
Перспективные товары для реализации на биржевых площадках лесопродукции / Источник: butb.by
Подписывайтесь на Балтологию в Telegram!
Источник: www.rubaltic.ru
Товарная биржа: преимущества и возможности для бизнеса
Товарная биржа — это организация, которая позволяет торговать товарами, как в реальном времени, так и в будущем. Она является ключевым инструментом в мире коммерции и позволяет компаниям покупать и продавать товары по определенным условиям.
Если вы являетесь представителем компании и хотите наладить связи с поставщиками, товарная биржа — идеальное место для этого. Она предоставляет возможности для расширения бизнеса, увеличения оборота и улучшения качества товаров.
Однако, использование товарной биржи имеет как преимущества, так и недостатки. Они актуальны для всех компаний, независимо от размера, и могут влиять на эффективность торговли и взаимодействия с клиентами.