Управление финансами как бизнес процесс

Эффективность предприятия в значительной мере зависит от качества управления финансами. Это достаточно сложный процесс, который состоит из нескольких направлений:

Управление потоками денежных средств. На предприятии за данное направление отвечает казначейство. Главной задачей подразделения является своевременное осуществление платежей и управление свободными остатками денежных средств (размещение их в депозиты или ценные бумаги).
Бюджетирование. Задачей данного блока управления финансами является управление доходами и затратами предприятия для достижения определенной прибыли. Кроме составления бюджетов на предприятии должен осуществляться контроль их исполнения и своевременная корректировка.
Финансовое моделирование. Данное направление подразумевает под собой составление различных сценариев деятельности компании, оценку рисков и влияния внешних факторов на работу организации.
Анализ финансовой устойчивости компании. Принятие качественных управленческих решений требует периодической оценки эффективности деятельности. Кроме того, такой анализ позволяет уменьшить риск банкротства и снижения платежеспособности.
Ведение учета по международным стандартам. Компаниям с иностранным участием, эмитентам ценных бумаг, холдингам требуется составление отчетности по таким стандартам и проверка ее достоверности специализированными фирмами.
Консолидация отчетов. Данное направление управления финансами актуально для групп предприятий, особенно с разными направлениями бизнеса.
Ведение управленческого учета, который может существенно отличаться от бухгалтерского в части детализации затрат, принципов начисления доходов и расходов и так далее. Его задачей является подготовка информации для принятия качественный решений руководителями разных уровней.
Контроль исполнения договоров позволяет избежать штрафных санкций и обеспечивает защиту прав предприятия в случае возникновения конфликтных ситуаций.

По каждому из описанных направлений требуется сформулировать цели, определить задачи, разработать план мероприятий. Другими словами, разработать отдельную стратегию, результатом которой будет повышение финансовой устойчивости и эффективности работы компании.

[Управление финансами] Как настроить финансовый учет

Рисунок 1. Ключевые блоки финансового менеджмента

Управление корпоративными финансами требует определенной подготовительной работы:

Построение управленческой системы, нацеленной на рост эффективности;
Автоматизация труда сотрудников для повышения производительности;
Организация сбора и хранения информации;
Обеспечение оперативного предоставления достоверных сведений для руководителей предприятия;
Создание общей информационной и коммуникационной среды для работников, управляющих финансами организации.

Такие задачи легко решаются с помощью автоматизированных систем. На рынке представлено большое количество подобных программных продуктов. У каждого есть свои преимущества и недостатки, они отличаются по набору функций и стоимости приобретения. Многие фирмы для составления финансовых планов, получения управленческой отчетности, анализа не обращаются к рынку, а используют самостоятельно разработанные ИТ-приложения.

Управление финансами #бизнес #деньги #развитие

Особой популярностью пользуются прикладные решения, разработанные компанией 1С или ее официальными партнерами. Это объясняется широким распространением базовой платформы 1С Предприятие, ее универсальностью, легкостью адаптации к потребностям конкретного пользователя и большим набором функциональных возможностей.

Выбор решения 1С для управления финансами предприятия

Управленческий учет предприятия любого масштаба, на базе 1С:Предприятие 8

БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет

Контроль и согласование платежей
Отчетность для собственника или инвестора (МФСО)
Управленческий баланс
Бюджетирование

Компания 1С предлагает несколько продуктов для автоматизации деятельности по управлению финансами. При выборе следует обращать внимание на следующие параметры:

Размер предприятия, для которого предлагается решение;
Перечень решаемых задач;
Возможность расширения функциональных возможностей;
Стоимость продукта.

Ведение бухгалтерского и налогового учета компаний, входящих в холдинг;

Составление консолидированной отчетности;

Оценка инвестиционных проектов;

Финансовый учет, сбор данных для KPI и BSC;

Управление потоками денежных средств (казначейство);

Составление отчетности по международным стандартам;

Обмен данными с другими приложениями.

Холдинги и компании, управляющие несколькими дочерними предприятиями

Управленческий или финансовый учет;

Составление отчетности по международным стандартам;

Управление складскими запасами;

Управление процессом производства;

Начисление зарплаты, построение системы мотивации, ведение кадрового учета;

Бухгалтерский и налоговый учет;

Управление отношениями с клиентами, контроль процесса продаж.

Крупные и средние производственные предприятия

Интегрированное решение, включающее 1С Управление холдингом, 1С ERP Управление предприятием, 1С Зарплата и управление персоналом, 1С Документооборот. Основные функциональные блоки:

Учет и отчетность по российским и международным стандартам;
Обмен данными с программами;
Управление договорами;
Управление рисками;
Управление платежами;
Оценка инвестиционных проектов, эффективности использования активов;
Мониторинг ключевых показателей эффективности;
Планирование и управление производством и ремонтами;
Управление закупками и запасами;
Управление документами, совместной работой сотрудников, процессами и мероприятиями.

Крупные предприятия, холдинги, группы компаний

Определение целевых показателей;

Сбалансированная система показателей;

Управление денежными потоками;

Автоматизация логистики: закупок, доставки и хранения сырья, материалов и продукции;

Бухгалтерский и налоговый учет;

Мониторинг финансовых показателей;

Анализ плановых и фактических показателей;

Расчет зарплаты и формирование кадровых документов;

Составление регламентированных отчетов

Особенностью решения является возможность автоматизации деятельности предприятия на общей и упрощенной системе налогообложения и с применением ЕНВД.

Растущие предприятия сегмента малого и среднего бизнеса

Некоторые компании могут использовать 1С Управление производственным предприятием. Раньше это решение было очень популярным, позволяло осуществлять финансовое планирование на предприятии, вести финансовый и управленческий учет, автоматизировать производственные процессы, управлять мотивацией персонала. В настоящее время ему на смену пришел более современный продукт 1С ERP Управление предприятием, который обладает более широкими функциональными возможностями в части финансового менеджмента в компании.

1C:ERP. Мы внедрили уже более 1000 проектов!

Составим карту бизнес-процессов;
Проведем интервью с ключевыми сотрудниками;
Сделаем диагностику текущих процессов в компании и IT систем;
Подготовим решение, проведем демонстрацию, рассчитаем стоимость.

Прекратило свое существование решение 1С Консолидация. Его основной задачей являлось составление единых отчетов по группе предприятий. Сейчас такой функционал содержится в продуктах 1С Управление холдингом и 1С Корпорация. Компания 1С и ее официальные партнеры рекомендуют перейти на современные решения, которые постоянно поддерживаются фирмой-разработчиком (выпускаются доработки, повышающие удобство работы пользователей, устраняющие ошибки и так далее).

К числу программ для управления финансами можно также отнести 1С Бухгалтерия КОРП МСФО. Однако у нее очень узкие функциональные возможности. Она предназначена для ведения регламентированных видов учета и трансформации отчетности по международным стандартам. Для выполнения операций по финансовому планированию, моделированию, управлению денежными потоками и рисками придется приобретать дополнительные модули.

Таким образом, компания 1С предлагает широкий спектр продуктов для управления финансами на предприятии. Есть решения для крупных компаний, холдингов или небольших фирм. Главными преимуществами программ от 1С являются удобный интерфейс, постоянная техническая поддержка и легкость в адаптации к потребностям конкретного предприятия. Использование автоматизированных систем в управлении финансами позволяет существенно повысить эффективность деятельности предприятия.

Сценарии использования прикладных решений на базе платформы 1С:Предприятие

Существует несколько вариантов автоматизации процессов финансового учёта на базе программных продуктов компании 1С. Оптимальным является решение БИТ.ФИНАНС. Общая схема подсистем данного решения представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Бит.Финанс