Теперь, когда мы знаем, что вы умеете бегать, считаете ли ты, что сможете пробежать марафон? Вряд ли у вас это получится, если вы не тренируетесь, чтобы соответствовать необходимым требованиям. Вы, вероятно, думаете: «Какое отношение имеет марафон к трейдингу?» Самое прямое.
То, что вы читали некоторые книги или статьи по техническому анализу или знаете, как прикрепить индикатор к графику, еще не означает, что вы можете зарабатывать деньги как трейдер.
Вы можете иметь лучшие инструменты технического анализа, обширные знания в области трейдинга и при этом оставаться убыточным трейдером. Однако если вы будете постоянно тренироваться, чтобы соответствовать всем необходимым требованиям, у вас появится шанс стать прибыльным трейдером и перестать получать убытки.
Технический анализ и статистическое преимущество
Практически любой трейдер может добавить индикатор на график, определить свечные паттерны или рассчитать соотношение риска к прибыли. Но это еще не означает, что все это даст вам статистическое преимущество на рынке.
Что делать если в бизнесе убытки?
Так в чем же состоит это статистическое преимущество? Вы можете определить его как:
(средний выигрыш * процент прибыльных сделок) — (средний убыток * процент убыточных сделок) — стоимость транзакции
И если число положительное, это означает, что у вас есть преимущество. Другими словами, положительное ожидание.
Вы, вероятно, задаетесь вопросом: «Как мне получить преимущество на рынках?» Есть 2 подхода, которые вы можете рассмотреть.
Подход №1
Разработайте торговый план
Во-первых, вы разрабатываете план торговли, используя фиксированный набор правил для руководства вашими действиями. Это включает в себя точки входа, стоп-лосс, управление рисками, целевую прибыль и т. д.
Выполните определенное число сделок
Затем вы выполняете свои сделки в соответствии с вашим торговым планом. В идеале вы должны иметь минимальный размер выборки в 100 сделок, чтобы вас не обманули случайности.
Запишите ваши сделки
После того, как ваша сделка закончена, вы можете записать показатели для каждой сделки. Это включает в себя цену входа, стоп-лосс, целевую прибыль, коэффициент прибыли и т. д.
Проанализируйте свои сделки
Наконец, вы можете пересмотреть свои сделки и попытаться понять, как вы можете улучшить свои торговые результаты.
К примеру, вы можете определить паттерны, которые у вас получается торговать лучше всего и сосредоточиться на том, чтобы больше торговать ими. Кроме того, вы можете определить паттерны, которые приводят к убыткам и в дальнейшем избегать этих торговых настроек.
Подход №2
Читайте книги или качественные статьи трейдинге
Во-первых, это должен быть не просто алгоритм, а алгоритм с результатами тестирования на истории. Таким образом, часть работа будет уже за вас выполнена, и у вас появится готовый торговый метод.
Разберитесь в торговых концепциях
Просто потому, что кто-то делится с вами своей торговой системой, это еще не означает, что вы должны немедленно по ней торговать. Вместо этого постарайтесь разобраться в логике и концепции, стоящими за ней. Задайте себе такие вопросы:
Реальный пример пользы дью дилидженс. Как купить бизнес и не остаться в убытках.
- Каковы основные принципы этой торговой системы?
- Почему это работает?
- Когда это приносит убыток?
- Это то, что мне подходит и соответствует моему стилю торговли?
Протестируйте торговую систему
Как только вы поймете принципы, лежащие в основе торговой системы, вы можете проверить ее на себе, чтобы убедиться, что ваши результаты аналогичны показанным результатам тестирования на истории. Маловероятно, что вы получите идентичные результаты из-за разницы в подаче данных. Но если вы приблизитесь к 80% сходству, этого будет достаточно.
Настройте торговую систему под свои нужды
После того, как вы проверили торговую систему, пришло время настроить и адаптировать ее к вашим собственным потребностям.
К примеру, вы протестировали долгосрочную систему следования за трендом, в которой используется трейлинг-стоп в размере 10 ATR. Но если вы не хотите перейти на долгосрочный тренд, вы можете использовать другие торговые настройки. Протестируйте свою торговую систему и посмотрите, насколько полученные данные соответствуют вашим ожиданиям.
Самая важная составляющая любой торговой стратегии
Попробуйте догадаться. Это не количество прибыльных сделок. И не соотношение риска и прибыли. Или процент прироста вашего депозита. Это — логика торговой системы.
Да, каждая торговая система, которой вы торгуете, должна быть подкреплена своей логикой. Если ее нет, тогда вам будет трудно продолжать торговать по данной системе, когда у вас случится просадка.
У вас появятся мысли: «Эта торговая система все еще работает?» «Должен ли я продолжать торговлю или вообще прекратить торговать?»
Понимаете, что я имею в виду? Но когда вы торгуете системой, в которой есть логика, вы будете более в ней уверены в себе и будете продолжать торговать по ней даже во время просадки.
К примеру, следование за трендом приносит вам деньги, когда рынок находится в тренде. Таким образом, для того, чтобы торговая система следования за трендом прекратила работать, тренд на рынке должен закончиться. Если рынок продолжается находиться в тренде, тогда имеет смысл продолжить использовать торговую систему по тренду.
Грамотно управляйте своими рисками
Представьте два трейдера: Александр и Николай.
Александр — агрессивный трейдер, и он рискует 25% от своего депозита в каждой сделке.
Николай — консервативный трейдер, и она рискует 1% своего счета в каждой сделке.
Оба из них используют торговую стратегию, которая выигрывает в 50% случаев со средним соотношение риска к прибыли 1:2. В течение следующих 8 сделок результаты они 4 убыточных сделки и 4 прибыльных.
Вот результат для Александра:
-25% -25% -25% -25% = маржин колл
Вот результат для Николая:
-1% -1% -1% -1% + 2% + 2% + 2% + 2% = + 4%
Поэтому если у вас нет надлежащего управления рисками, вы все равно останетесь убыточным трейдером, даже если ваша торговая система имеет преимущество на рынках.
Будьте дисциплинированным трейдером
Вы когда-нибудь видели режим профессионального бодибилдера?
5:00 утра — подъем
5:30 утра — завтрак
7:00 утра — тренировка
9:00 утра — еда после тренировки
13:00 — прием пищи перед тренировкой
16:00 — еда после тренировки
20:00 — кардио и растяжка
Это то, что мы называем дисциплиной. Способность придерживаться определенных рутинных действий каждый день, не пропуская ни секунды. Конечно, я не прошу вас поднимать тяжести, но в трейдинге вам также потребуется определенная дисциплина.
Посмотрите на результаты торговой системы:
Да, в долгосрочной перспективе она зарабатывает деньги. Однако если вы посмотрите на обозначенные выше области, вы заметите множество убыточных месяцев подряд.
- Есть ли у вас достаточно дисциплины, чтобы выдержать просадки?
- Есть ли у вас достаточно дисциплины, чтобы всегда следовать вашей торговой системе?
- Есть ли у вас достаточно дисциплины, чтобы продолжать открывать сделки после серии убытков?
Для большинства трейдеров это слишком сложная задача. И они, вероятно, перестанут использовать свою торговую систему после нескольких убыточных сделок и станут искать очередной грааль. Но грааля не существует.
Таким образом, вместо того, чтобы переходить от одной торговой системы к другой, вы должны спросить себя:
Как я могу развить дисциплину, чтобы последовательно придерживаться одной торговой системы?
Один из способов — окружить себя сообществом единомышленников, которые торгуют так же, как вы. Если вы хотите быть системным трейдером, присоединяйтесь к сообществу системных трейдеров.
Как говорил Джим Рон:
Вы среднее из пяти человек, с которыми вы проводите больше всего времени.
Подведем итоги
- Технический анализ — это инструмент, который дает вам статистическое преимущество на рынках, однако не гарантирует его.
- Ваша торговая система должна иметь логику, иначе вы не сможете торговать в период просадки.
- Любая торговая система бесполезна без надлежащего управления рисками.
- Окружите себя сообществом трейдеров-единомышленников, чтобы вы были под их влиянием.
Источник: traderblog.net
Почему вы работаете себе в убыток и как это исправить
Оставаясь в одном ряду с теми, кто пытается заманить клиентов ценами, вы вместе с ними дружным строем идете в никуда. Что делать? Как выйти из круга обреченных на гибель бизнесов? Рассказывает бизнес-исследователь Павел Маэстро. #PERSONA# Главная ошибка бизнесменов Одна из самых главных ошибок, которые допускают бизнесмены, — это работа за счет снижения цен.
Это действительно является бедой 80% всех предпринимателей, хотя остальные 20% тоже с ней сталкивались, но успешно справились. Такое деловое поведение — следствие двух убеждений, которые лежат отнюдь не на поверхности. Зачастую предпринимателю очень сложно или даже невозможно их увидеть, так как суть этих двух убеждений кроется глубоко в голове бизнесмена.
Убеждение первое: «Бизнес — это схема «купи-продай». Для того чтобы получать максимальную прибыль, критически важно понимать суть предпринимательской деятельности. В принципе всех предпринимателей можно разделить на два вида. Первый вид — те, кто занимается перепродажей товаров и услуг и ничего не производит.
Эти люди с гордостью называют себя бизнесменами, хотя суть их деятельности сводится к тому, чтобы купить товар недорого и также недорого его продать. Их мало интересуют потребности клиентов и сами клиенты, зато такие горе-бизнесмены размножаются очень быстро, постоянно играя на снижении цен и тем самым вредя друг другу.
Второй вид — это те предприниматели, кто занимается бизнесом для создания новых продуктов и услуг, несущих максимальную пользу клиентам. Они являются производителями, и на первом месте у них стоит клиент, его потребности, его изучение. Часто на такую работу уходит много времени — приходится пробовать и тестировать много вариантов. Но в этом, на мой взгляд, и заключается суть предпринимательской деятельности: любой предприниматель в первую очередь должен быть производителем. И такие предприниматели всегда остаются в выигрыше, тогда как те, кто настроен на схему «купи-продай», постоянно страдают из-за конкуренции и часто разоряют себя или других.
Убеждение второе: «Я согласен получать маленькую прибыль».
На самом деле ваши дела плохи, потому что однажды вы согласились с недополучением прибыли. Да, именно так: задолго до того, как вы начали снижать цены, вы приняли судьбоносное решение, которое в дальнейшем играло роль серого кардинала в развитии вашего бизнеса.
Первый вопрос, который вы себе когда-то задали, сами того не заметив, звучал так: «Согласен ли я работать за меньшую прибыль?» И, скорее всего, вы дали себе такой ответ: «Да, я готов работать за меньшие деньги какое-то время, пока бизнес не раскрутится». Первое, что пришло вам тогда на ум — это немного снизить цену, хоть на рубль меньше, чем у конкурента. «Ведь это так просто и сразу же приведет новых клиентов!» — решили вы.
Слова «акция» и «распродажа» показались спасательным кругом, который поможет вам держаться на плаву хотя бы первое время, «ну а после-то мы заживем!» Однако со временем вы стали понимать, что без постоянных скидочных акций и распродаж вы уже не можете работать. Более того, ваши акции никогда не заканчиваются, они стали вечными, а клиенты приходят к вам только потому, что у вас самая низкая цена. Как только кто-нибудь предложит цену ниже, вы больше никогда не увидите своих покупателей, поэтому вы продолжаете бесконечную гонку снижения цен. Лишая вас прибыли, скидки и распродажи из спасательного круга превратились в тяжкий груз, который тянет ваш бизнес на дно.
Это произошло потому, что однажды вы согласились на маленькую прибыль и, тем самым, обрекли свой бизнес на гибель. Вот почему так важно в самом начале задаться вопросами: «Как продавать максимально дорого? Как получать максимальную прибыль?» Попытки ответить на эти вопросы настроят ваш мозг на правильную работу и на поиск оптимальных решений для развития вашего бизнеса. Почему цены вас не спасут
Работа на снижение цен в сегодняшней ситуации не имеет особого смысла. Да и пытаться конкурировать по ценам с крупными сетевыми магазинами — гиблое дело. Как только вы вступите в ценовую войну с этими гигантами, считайте, что ваш бизнес обречен: в этом сражении победу однозначно одержат сетевики. Но тогда как и почему многим компаниям удается процветать и успешно вести бизнес?
Почему на них не влияет ценовое давление сетей? Ответ прост: многие люди хотят и готовы покупать товары дороже. Одни терпеть не могут сетевые магазины, другие хотят персонального общения и консультаций, третьи просто не могут найти ничего по вкусу в магазинах, рассчитанных на широкие массы.
И если сложить всех этих людей вместе, то окажется, что их намного больше, чем тех, для кого важна лишь цена: согласно западным исследованиям, только для 10% потребителей цена является критерием покупки. Это говорит о том, что остальные 90% принимают решение, руководствуясь другими критериями. Этот ключевой момент должен знать, понимать и активно использовать любой предприниматель, ведь в наше время построение успешного бизнеса без этого невозможно. Что тогда принесет вам прибыль в кризис
Сегодня все потребительские рынки переполнены. Продавать становится все сложнее и сложнее, а ценовая конкуренция постоянно усиляется и ужесточается. Потребитель почувствовал себя хозяином положения. Он может диктовать цены, требовать скидки, делать с продавцами все, что угодно.
Это печальная ситуация, но дальше будет еще хуже: 80% бизнесов будут балансировать на грани жизни и смерти, и только 20% смогут противостоять диктату избалованного покупателя и успешно развиваться. Существует лишь одна вещь, которую до сих пор признает потребитель и которая сможет сделать ваш бизнес прибыльным.
Это — добавленная стоимость, то есть ценность, которую покупатель приобретает помимо самого товара. Добавленной стоимостью может стать отменный сервис, который заставляет покупателя улыбаться, ощущение того, что своей покупкой он кому-то помог, чувство единства с единомышленниками и вообще все, что нельзя купить за деньги, но что можно ощутить, приобретая товар.
Добавленная стоимость — это тот мотив, который подсказывает потребителю, где стоит покупать товар, а где — нет. Большинство предпринимателей никогда не задумываются над тем, что такое добавленная стоимость и зачем она нужна. Такие предприниматели обречены, потому что без добавленной стоимости у них уже давно нет ничего, что сделало бы их отличными от конкурентов.
Если вы хотите продавать дорого и желаете получать максимальные прибыли, вам необходимо научиться создавать добавленную стоимость для своих товаров и услуг. Как только вы начнете это делать, вы увидите, что люди на самом деле готовы покупать дорого. Их не интересует низкая цена. Да их вообще цена не интересует! Им важно только что, что они почувствуют, совершив покупку.
Им нужна дополнительная ценность. Поэтому если вы действительно намерены создавать успешные бизнесы, вам в первую очередь нужно научиться придумывать и реализовывать дополнительные ценности для своих товаров и услуг.
Самым простым примером добавленной стоимости могут быть персональные консультации, подарки, гарантии, участие в мероприятиях, поддержание постоянного контакта с клиентом, забота о клиенте. Все это оказывает гораздо большее влияние на покупателя, чем цена.
Да, на разработку и внедрение добавленной стоимости ваших товаров придется потратить время и даже деньги, но это точно окупится. Возможно, уже через несколько месяцев вы поднатореете, и к вам придет очень важное понимание того, что товар при продаже вторичен. Потребители в первую очередь покупают добавленную стоимость, а уже потом — товар. И если товар есть у всех, а данная добавленная стоимость — только у вас, ваш бизнес будет жить.
Павел Маэстро — предприниматель, бизнес-исследователь и основатель консалтинговой компании Magic Marketing. Руководствуется принципом «бизнес — это игра на деньги со своими правилами и рисками, где судьей является потребитель». Противник методов серого маркетинга и способов «впаривания», считает, что клиентов надо «делать» ради клиентов, а в бизнесе существует бесконечное множество возможностей для создания чего-то нового, что может быть полезно людям и делает их счастливее.
Оставаясь в одном ряду с теми, кто пытается заманить клиентов ценами, вы вместе с ними дружным строем идете в никуда. Что делать? Как выйти из круга обреченных на гибель бизнесов? Рассказывает…
Источник: www.shoes-report.ru
Как продолжать верить в свой бизнес, если дела идут в убыток?
В бизнес верить не надо. Верить лучше в другие вещи. Но вопрос ваш понятен.
Если масштабы вашего бизнеса не позволяют вам проконсультироваться у финансового аналитика или бизнес-консультанта, то скорей всего, разбираться с «пробоинами в судне» вам придется самостоятельно. Главное, не отчаиваться раньше времени. Люди и не из такого выплывают!)
Бизнес – сложная многокомпонентная задача, со своими винтиками и шестеренками. О «винтиках и шестеренках» хорошо бы почитать специальную литературу. Самое простое – начать с учебника по предпринимательскому делу. Книга так и называется: «Предпринимательское дело». В ней сжато и емко описаны все сферы бизнеса, возможные проблемы и меры по их устранению.
Возможно, такая книга поможет вам, глядя непредвзято и словно со стороны, обнаружить «слабые» места вашего бизнеса на текущий момент – и подскажет решение.
PS Упоминавшиеся выше медитации – делу не помеха.
Короткие ежедневные медитации дают отдых мозгу, способствуют появлению нового свежего взгляда на проблему. Так что медитируйте на здоровье!
Источник: www.bolshoyvopros.ru