Как отразить в 1с перевод на бизнес счет

Как отразить перевод средств на счет-сейф в банке?

Нормативное регулирование

Счет-сейф (Копилка) — это разновидность банковского вклада, условия которого обычно не содержат ограничений по сроку снятия денежных средств (до востребования).

БУ. Банковские вклады (депозиты) могут учитываться (план счетов 1С):

• в составе финансовых вложений (п. 3 ПБУ 19/02) — на счете 58.03 «Предоставленные займы»;
• как денежные эквиваленты (п. 5 ПБУ 23/2011) — на счете 55.03 «Депозитные счета».

Способ учета денежных средств на счете-копилке следует закрепить в учетной политике, руководствуясь следующим:

• Если по условиям банковского вклада средства могут быть сняты в любой момент, такие вложения считаются высоколиквидными и отражаются как денежные эквиваленты на счете 55.03 «Депозитные счета».
• Если банком (или самой организацией) установлен неснижаемый остаток по счету, такие вложения могут отражаться на счете 58.03 «Предоставленные займы».

Банк может начислять проценты по вкладу «Счет-сейф» или «Копилка». Подробнее об отражении в учете процентов

Перевод на корпоративную карту в 1С Бухгалтерия 8

Учет в 1С

Открытие счета

Чтобы создать в программе новый счет — депозитный, зайдите в карточку организации, перейдите по ссылке Банковские счета — кнопка Создать .

• Самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.3;
• Самоучитель по 1С ЗУП 8.3.

Укажите основные данные счета. Дополнительно заполните раздел Прочее :

• Наименование — для удобства можно дать название счету, которое отразится в программе (например, Счет-сейф);
• Вид счета — Депозитный.

Если данные поля не отображаются в форме, добавьте их по кнопке Еще — Изменить форму .

Перевод средств на счет-сейф

Перечисление средств на счет-сейф отразите документом Списание с расчетного счета вид операции Перевод на другой счет организации в разделе Банк и касса — Банковские выписки – кнопка Списание .

• Счет учета — 51 «Расчетные счета»;
• Банковский счет — счет, с которого перечисляются средства;
• Счет получателя — счет-сейф, созданный ранее;
• Счет дебета — 55.03 «Депозитные счета»;
• Статья расходов — Внутреннее перемещение денежных средств:

• Вид движения — не заполнен.

Проводки по документу

Документ формирует проводку:

• Дт 55.03 Кт 51 — перевод денег на счет-сейф.

Поступление денежных средств на счет-сейф отразите документом Поступление на расчетный счет вид операции Перевод с другого счета в разделе Банк и касса — Банковские выписки — кнопка Поступление .

Учет расчетов с подотчетными лицами в 1С

• Банковский счет — счет-сейф, открытый ранее;
• Счет плательщика — расчетный счет, с которого производилось перечисление.

Документ не формирует проводок: проводка по поступлению денег на расчетный счет сформирована в документе Списание с расчетного счета . Но документ Поступление на расчетный счет нужно создавать обязательно: иначе остатки в разрезе банковских счетов не сойдутся.

• документ Списание с расчетного счета сформирует проводку только по списанию денег с расчетного счета через 57 счет:

• Дт 57.01 Кт 51 (55.03);

• Дт 51 (55.03) Кт 57.01.

Снятие средств со счета-сейфа

Снятие части или всех средств со счета-сейфа — это операция по переведению денежных средств со счета на счет в обратном направлении. В учете отражается аналогично переводу средств на счет-сейф.

См. также:

• Страхование вкладов малых предприятий с 01.01.2019 относится только к депозитам или к денежным средствам на расчетном счете также?
• Как отразить в программе операции по специальным счетам в банке участников закупок в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ при УСН
• Как отразить в программе операции по специальным счетам в банке участников закупок в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

1. Как отразить расчеты по договору ГПХ на 76 счет / некоторые расчеты на 73 счете.
2. Покупка за счет личных средств предпринимателя на УСН (доходы-расходы) в 1СИндивидуальные предприниматели часто совершают бизнес-покупки за счет личных средств. Из.
3. Статьи движения денежных средств в 1С 8.3: как настроитьОдин из отчетов, которые предоставляются в составе бухгалтерской отчетности, —.
4. Временный перевод стал постоянным — как показать в СЗВ-ТД?ПФР в Письме от 04.10.2021 N ЕК-08-24/22639 рассказал, как отразить.

Оцените публикацию

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Источник: buhexpert8.ru

Упрощение операции перемещения денег

В программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) начиная с версии 1.6.9 появились новые виды операций для учета перемещения денежных средств. Теперь для перемещения денежных средств между счетами, из кассы на счет, со счета в кассу требуется использовать и кассовые и банковские документы.

Важно! Для документа Перемещение денежных средств сохранилась возможность перемещать деньги только между кассами.

Расширение видов операций поможет решить проблему с нарушением нумерации банковских и кассовых документов при применении документа Перемещение денежных средств и последующей синхронизацией с 1С:Бухгалтерия.

Для облегчения создания документов перемещения используйте список Перемещения денег (в разделе Деньги) или кнопку Перемещение в форме Банк и касса. В выпадающем меню выберите одну из предложенных операций перемещения денег.

Рассмотрим на примере последовательность отражения операций перемещения денежных средств:

Перемещение из кассы на счет

В данной ситуации рекомендуется использовать документ Расход из кассы с видом операции Взнос наличными в банк.

При проведении документа Расход из кассы формируются следующие проводки: расход денежных средств из кассы, приход денежных средств на банковский счет организации. Документ Поступление на счет в данном случае вводить не требуется, так как он не формирует движений по регистрам учета. Можно его создать (особенно при загрузке выписки из банк-клиента) с видом операции Взнос наличными для присутствия документа в списке банковских операций

Перемещение со счета в кассу

Для отражения перемещения денег из банка в кассу применяется документ Поступление в кассу с видом операции Получение наличных в банке.

Документ также формирует движения расхода денежных средств из кассы и прихода денежных средств на банковский счет организации. Документ Расход со счета в данном случае вводить не обязательно, так как он не делает движений по регистрам учета.

В результате, операции перемещения денежных средств из кассы и в кассу будут отражены кассовыми документами, что необходимо для правильного формирования Кассовой книги при обмене с 1С:Бухгалтерия.

Перемещение со счета на счет

Для перемещения денежных средств между счетами применяется документ Расход со счета с видом операции Перевод на другой счет организации. Второй документ по другому счету также создавать не обязательно.

Варианты отражения перемещений, описанные выше, применяются если операции перемещения денежных средств происходят в один день.

Денежные переводы «в пути»

Для ситуации, когда требуется учесть временные задержки при перемещении денежных средств, в программе используется дополнительная настройка Переводы в пути. Активировать опцию можно в разделе Компания — Еще больше возможностей — Деньги.

Данная настройка для каждой организации позволит учитывать перемещения денежных средств через 57 счет Переводы в пути, что позволит учесть разность дат расхода и поступления денежных средств.

В этом случае, для правильного учета операций перемещения денежных средств требуется создавать два документа перемещения.

Применяют следующие пары документов:

• Перемещение из кассы на банковский счет отражается документом Расход из кассы и документом Поступление на счет.
• Перемещение с банковского счета в кассу отражается документом Поступление в кассу и документом Расход со счета.
• Перемещение между банковскими счетами организации отражается документом Расход со счета и документом Поступление на счет.

Источник: unf4you.ru

Перемещение собственных денежных средств организации

Рассмотрим, как с помощью программы «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 2.0) можно отразить в компьютерном учете перемещение собственных денежных средств организации.

1. Взнос наличными в банк.
2. Инкассация.
3. Получение наличных из банка.
4. Перевод средств на другой счет организации.

Взнос наличными в банк

Из кассы организации «Конфетпром» на расчетный банковский счет этой организации 28.08.2012 были внесены наличные денежные средства в сумме 10000 руб.

Для отражения этой операции необходимо создать документ «Расходный кассовый ордер» (меню или вкладка «Касса») с видом операции «Взнос наличными в банк». При проведении документ формирует проводку Дт 51 Кт 50:

Движения по расчетному счету отражаются в журнале «Банковские выписки». Однако,если мы откроем этот журнал (меню или вкладка «Банк») и укажем дату 28.08.2012, то увидим, что операции за этот день в нем отсутствуют. Тем не менее, в нижней части журнала отображается сумма поступления 10000 руб. Чтобы увидеть документ, которым был оформлен взнос наличными в банк, необходимо нажать ссылку «В том числе перемещения». В списке перемещений отображается расходный кассовый ордер:

Инкассация

Если мы хотим, чтобы взнос наличных денег в банк был проведен через счет 57 «Переводы в пути» и отраженв программе с помощью банковской выписки, нужно оформить операцию инкассации.

Из кассы организации «Конфетпром» 28.08.2012 кассиру были выданы наличные денежные средства в сумме 20000 руб. с целью внесения их в банк на расчетный счет организации. Из банка получена выписка, подтверждающая поступление этой суммы на расчетный счет.

Сначала необходимо создать «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Инкассация». При проведении документ сформирует проводку Дт 57.01 Кт 50:

Теперь, чтобы отразить поступление денег на расчетный счет организации, необходимо создать банковскую выписку «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Инкассация». Можно создать ее вручную (меню или вкладка «Банк») или на основании ранее введенного «Расходного кассового ордера». При проведении «Поступление на расчетный счет» сформирует проводку Дт 51 Кт 57.01:

Откроем журнал банковских выписок. В журнале появился документ поступления на расчетный счет с видом «Инкассация». Укажем дату 28.08.2012. В нижней части журнала отображается общая сумма поступления за этот день, а также сумма перемещений (в нашем случае это взнос наличными в банк, который описан в предыдущем пункте):

Сформируем отчет «Карточка счета» по счету 57.01:

Меню: Отчеты

Отражены операции инкассации: выдача денег из кассы и поступление на расчетный счет:

Сформируем отчет «Анализ счета» по счету 51 «Расчетные счета». Видна корреспонденция этого счета со счетами 50 и 57:

Получение наличных из банка

Получение наличных денежных средств из банка отражается документом «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Получение наличных в банке».

Отразим получение с расчетного счета организации «Конфетпром» в кассу этой организации денежных средств в сумме 5000 руб. 29.08.2012.

Приходный кассовый ордер» формирует проводку Дт 51 Кт 50:

В журнале «Банковские выписки» операция получения наличных из банка отражена как перемещение:

Перевод средств на другой собственный счет организации

Организация «Конфетпром» 30.08.2012 перевела денежные средства в сумме 100000 руб. с основного расчетного счета в банке АКБ «АВТ-банк» на другой собственный счет в банке АКБ «Торбанк».

Необходимо создать банковскую выписку «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перевод на другой счет организации». В поле «Счет получателя» нужно выбрать банковский счет нашей организации, на который переводятся средства. При этом должен быть заполнен реквизит «Счет дебета» — счет учета денежных средств получателя. По умолчанию указан счет 51:

При проведении документ формирует проводку Дт 51 Кт 51, с разными субконто «Банковские счета»:

Посмотрим, как эта операция отображается в журнале «Банковские выписки». Откроем журнал и укажем в поле быстрого отбора дату 30.08.2012, организацию «Конфетпром» и ее основной банковский счет, с которого были переведены средства. Отражено списание с расчетного счета:

Теперь зададим отбор по расчетному счету в АКБ «Торбанк», на который были переведены средства. В самом журнале документ не виден, но в нижней части журнала поступление денежных средств на счет отражено как перемещение. По ссылке «В том числе перемещения» открывается список документов-перемещений, в нем присутствует «Списание с расчетного счета»:

Источник: drip-center.ru