Часто потеря доходов и расходов возникает с операциями по эквайрингу или операциям по платежным картам.
Эквайринг при УСН или патенте в 1С:Бухгалтерии Предприятия 3.0. Как не потерять доходы и расходы.
Поделиться
~ 5 мин. 7258
При анализе книги доходов и расходов по УСН или книги доходов при Патенте случаются моменты, что не все доходы и расходы отражены (для патента отражение расходов не требуется, а вот доходы можно не найти в книге доходов). Часто потеря доходов и расходов возникает с операциями по эквайрингу или операциям по платежным картам. В такой ситуации сразу анализируется ОСВ по счету 57.03, на первый взгляд все в порядке — нет по дням отрицательных остатков, верно выбран контрагент и договор, верно указан в документах Отчетах о розничных продажах или Оплата по платежным картам вид оплаты, показано на рисунке 1, но все равно не все доходы и расходы отражены в КУДиР. Где искать, куда двигаться дальше? Простое перепроведение документов не помогает. 
Как внести Расчетный счет, Корпоративные карты, Сейф-счет (копилка) в 1С Бухгалтерия 8.3 ?
ОСВ по счету 57.03 за период Устанавливая УСН или патент в настройках системы налогообложения организации в программе в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 включается использования регистра накопления Прочие расчеты. На этот регистр в движении документов мало кто обращает внимание, а зря. При применении кассового метода данных регистр имеет важное значение, а именно отследить отражение начисления дохода/расхода и оплату данного дохода/расхода — а это два основных критерия при кассовом методе в алгоритмах программы. Если возникает сбой на каком либо этапе, либо начислении, либо оплате, в регистре Прочие расчеты, то доходы и расходы теряются и не отражаются в Книге доходов и расходов. Для анализа оборотов и остатков по регистру Прочие расчеты воспользуемся Универсальным отчетом, как показано на рисунке 2, где выберем регистр накопления Прочие расчеты, обрабатываемые данные — остатки и обороты, в настройках указываем отбор по счету 57.03, по организации, если ведется многофирменный учет в одной базе, по контрагенту, если не один банк-эквайер. 
Универсальный отчет для анализа регистра Прочие расчеты
Обычно поступления на расчетный счет по эквайрингу выполняются на следующий день или в течении нескольких дней. В оборотах по сформированному отчету должны быть документы только текущего периода. Анализируем даты документов реализации и оплаты — отчет о розничных продажах или реализация товаров и услуг и операции по платежной карте. Появились документы прошлых периодов?
В этом случае поступления на расчетный счет текущего периода ошибочно закроют документы, не закрытые в прошлых периодах, и данные поступления на расчетный счет не будут отражаться в доходах текущего периода. Появились в остатках суммы с минусом, как показано на рисунке 3, — по данному расчетному документу сумма начисления меньше сумма поступления по эквайрингу — это признак ошибочной записи в регистре, в большинстве случаев данная проблема решается последовательным перепроведением документов. 
Некорректные остатки по документам в регистре Прочие расчеты
На начало и на конец периода остатки по регистру Прочие расчеты в разрезе документов должны соответствовать сальдо на начало и конец периода по счету 57.03. В остатках по документам, расчет по которым завершен, не должно быть ни отрицательного, ни положительного остатка — есть остаток, то на эту сумму потеряете доходы и расходы. На рисунке 4 показан остаток на конец, а по ОСВ на рисунке 1 нет остатка — это ошибка, в данном случае требуется детальный анализ регистра. 
Некорректный остаток на конец периода по регистру Прочие расчеты Все доходы и расходы по операциям с платежными картами будут отражать корректно в КУДиР только если в регистре прочие расчеты по счету 57.03 и ОСВ по счету 57.03будут одинаковые остатки, как показано на рисунке 1 и рисунке 5.
Регистр Прочие расчеты после исправления ошибок
Проверьте регистр Прочие расчеты по счету 57.03, возникли проблемы с данным регистром наши специалисты помогут в поиске и устранении проблемы.
Нужна помощь с 1С? Мы можем взять на себя ваш бухгалтерский учет. Вам не нужно будет думать о расчете налогов и сдаче отчетности. Мы будем вести финансовую ответственность за ошибки. Мы — команда профессионалов, а не один бухгалтер, мы не заболеем, не пропадем и не уйдем внезапно в отпуск. Сосредоточьтесь на управлении. А учет и отчетность мы возьмем на себя.
Чтобы получить бесплатную консультацию по автоматизации своего бизнеса Вы можете пообщаться с нашими специалистами в офисе компании или позвонив по телефону: 8-800-707-01-02. Сопровождение 1С
Наш специалист
Екатерина Борисенко
Специалист отдела сопровождения
Специалист-консультант по зарплате и кадрам, бухгалтерскому и налоговому учету, учету НДС и налога на прибыль.
+7 (920) 325-60-14
Чем мы можем быть вам полезны?
Внедрение 1С, сопровождение 1С.
Продаем ПО: на базе 1С и не только.
Автоматизация бизнеса: продаем и устанавливаем оборудование для торговли.
Обслуживаем онлайн-кассы: продаем и ремонтируем Эвотор и АТОЛ.
Источник: legasoft.ru
Как в 1с отразить расходы по бизнес карте
Новости компании
Как отразить инкассирование наличной выручки через корпоративную карту в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)?
Кредитные организации выпускают различные банковские карты – дебетовые, кредитные, предоплаченные. К одному счету может быть выпущено несколько корпоративных карт различных платежных систем (MasterCard, VISA и др.).
Корпоративную пластиковую карту организации могут использовать не только для безналичной оплаты командировочных, представительских, хозяйственных и других расходов, но и для инкассирования наличных денежных средств с использованием банкоматов кредитных организаций, оборудованных устройством для приема наличных денежных средств (cash-in).
В бухгалтерском учете затраты организации, связанные с оплатой услуг, предоставляемых обслуживающей кредитной организации, учитываются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором данные услуги оказаны. В налоговом учете – в составе прочих расходов на основании пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ, в остальных случаях – во внереализационных расходах на основании пп. 15 п. 1 ст.
265 НК РФ.
В программе «1С:Бухгалтерия» для инкассации наличной выручки из кассы используется документ «Выдача наличных» с видом операции «Инкассация».
О том, как инкассировать наличные денежные средства с помощью пластиковой карты, см. в актуализированной статье «Справочника хозяйственных операций. 1С:Бухгалтерия 8»:
Другие новости справочника см. здесь.
Источник: 1cvaline.ru
Расчеты по корпоративным карточкам в 1С Бухгалтерия
Не устроил ответ?
Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.
Новые задачи (Фриланс)
Сегодня 19:13:17 от Сергей Кузин
Эмулятор ККМ для печати отчётов о продажах на принтере. Бюджет: ?
Сегодня 15:14:53 от yannnnnn
Необходима интеграция Битрикс 24 и 1с УТ 10.3 (8.3.13) Бюджет: 21000 р.
16.03.2023 10:57:31 от Александр Д.
Убрать конфликт блокировок транзакций Бюджет: 15210 р.
Новые вакансии
- Программист 1С в штат (удаленно), Москва, 150-200 net от Svetlana773
Вчера в 18:13 - Консультант-аналитик 1С/ Аналитик 1С / Консультант 1С от LexGroup2023
Вчера в 15:39 - Срочно ищем программиста 1С с опытом работы от 2 лет от Андрей Таук
Вчера в 12:10
Источник: forum-1c.ru
