Торговля акциями многих пугает, а зарабатывание на фондовом рынке кажется невероятно сложным. Написаны буквально тысячи книг и статей в интернете, касающихся торговли и путей к богатству.
У каждого автора — свое видение оптимальной торговли, но как разобраться во всем этом? В данной статье рассмотрим простой подход к заработку торговлей акциями, сосредоточившись на 6 ключевых элементах.
Итак, что же такое «система»?
Прежде всего, нужно иметь собственное преимущество в торговле. Честно говоря, это может быть что угодно, при условии, что вы потратили некоторое время на тестирование своей системы на истории и убедились, что она успешна.
Подзаголовок этого раздела может вас немного сбить с толку. Вы, вероятно, считаете, что система — это то, что делает вас успешным. И это не далеко от истины.
Можно потратить дни, недели и даже годы на обучение. Израсходовать десятки тысяч долларов на огромное число курсов, лекций и семинаров для того чтобы научиться работать с применением самой лучшей стратегии, но при этом вы всегда сможете найти способ саботировать собственный успех. В конце концов, только 10% трейдеров извлекают прибыль в этой величайшей из всех игр — инвестировании.
(2021) КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ТОРГОВЛЕ АКЦИЯМИ. ТРЕЙДИНГ С НУЛЯ
Правда заключается в том, что система — это всего лишь инструмент. Когда речь идет о торговле акциями, то ключ к успеху — это именно вы.
Не пренебрегайте важностью управления капиталом
Поторговав какое-то время, вы быстро осознаете, что отбор прибыльных сделок — это лишь часть формулы успеха. Управление капиталом — один из самых важных элементов.
Прежде всего, нет необходимости использовать высокое, да и вообще какое-то, плечо, поэтому не надо искать брокера, который вам предоставит плечо 1 к 100 или больше. Если у вас получится, то вы сможете, за счет напряженного труда, увеличить свой счет экспоненциально.
Следующее: независимо от того, торгуете ли вы внутри дня или свинг, никогда не используйте в одной сделке более 33% от баланса вашего счета, даже если сделка на 101% верная и успех в ней неминуем. В этом случае, если вы каким-либо образом умудритесь совершить абсолютно провальную сделку, то потеряете не более трети своего баланса.
Это будет существенная просадка, но вы по-прежнему будете оставаться в игре.
Поэтому, если хотите добиться успеха, смиритесь с этим. Торговля — это бизнес; именно так к ней нужно относиться.
Обязательно ставьте стоповые ордера
Вы должны понять, когда сделка покажет, что вы неправы. И что более важно, когда это произойдет, вы должны выйти по стоповому ордеру. С учетом этого, дейтрейдерам не следует терять более 2% в одной сделке, а свинг-трейдерам — более 11%. Вы можете спросить, откуда взялись эти проценты. Это справедливый вопрос.
Трейдинг против Инвестирования | В чем различие и что выбрать?
При дейтрейдинге, с учетом волатильности акций, которыми торгует подавляющее большинство частных трейдеров, после потери 2% трейдер либо несет еще большие убытки, либо эта акция имеет очень низкие шансы восстановиться и дать прибыль.
При свинговой торговле, необходимо давать акции больше пространства, поскольку работа осуществляется на более высоком таймфрейме и дольше удерживаются позиции. Поэтому, 11% способны дать достаточную свободу для маневра.
К тому же, если вы используете не более одной трети средств в каждой позиции, то при дейтрейдинге вы сможете потерять только 0.66% от своего портфеля, а при свинговой торговле — 3.67%.
С такими небольшими цифрами есть шансы в вашу пользу, что вы сможете оставаться в этом бизнесе достаточно долго, чтобы понять, как можно быстро нарастить свой счет.
Устанавливайте целевую прибыль
Хотя не устанавливать цель кажется гораздо более привлекательным вариантом, который иногда может принести успех, с точки зрения стабильного получения прибыли, выход на целевом уровне цены всегда приносит больше денег.
В случае дейтрейдинга, оптимальным вариантом будет использование двух целей. Первая — 1.68%, поскольку это немного меньше, чем 2%. Вы можете спросить, откуда взялась именно эта цифра. Ответ довольно прост. Во-первых, при покупке или продаже на пробоях, а они зачастую доходят только до определенной точки, после чего цена разворачивается.
Во-вторых, она лучшим образом подходит для торговли акции, в которых присутствует некоторая волатильность, но не чрезмерная. А если учесть факт того что большинство акции часто становятся во флэт или разворачиваются в районе отметки 2%. Выход перед тем, как цена достигнет этого уровня вполне оправдан.
Когда вы войдете в ритм и сможете правильно оценивать, когда лучше всего выйти из позиции, то можно использовать следующий уровень целевой прибыли — 4%.
Возвращаясь к предыдущему разделу в отношении стоп-лоса: такой подход дает соотношение прибыли к риску 2 к 1. На практике, убыток в размере 2% получается редко, поэтому реальное соотношение прибыли к риску находится в диапазоне от 3 до 1.
При свинговой торговле следует использовать для прибыли цель на уровне 35%. Это — приличный заработок, но не слишком дерзкий.
Используя цели 2% и 35%, нужно понимать, что это — всего лишь цели.
Иногда, идя в вашу сторону, цена не будет достигать цели.
Поэтому в вашей системе должен быть предусмотрен способ отслеживания прибыли, чтобы, если планы акции изменились, вы могли выйти из сделки с прибылью.
В торговле нет ничего хуже, чем выйти из позиции, дававшей хорошую прибыль, в безубыток или даже с убытком.
Всем тем, кто говорит, что надо давать цене расти, не ограничивая свои прибыли можно сказать, что выводить деньги с рынка и класть в карман — единственный способ, используя который вам удастся добиться стабильного роста кривой баланса на длительной дистанции.
Помните, что как только вы начинаете хитрить и пытаться превратить сделку в нечто большее, чем просто сделка, у вас неизбежно будут возникать проблемы.
Да, нужен стоп по времени
Для тех, кто не знаком с этой концепцией поясним: стоп по времени — это когда вы выходите из позиции через определенное время, если акция не ведет себя так, как ожидалось. Возможно, вы слышали, как многие говорят, что нужно давать расти прибылям и обрезать убытки. А что же происходит, когда убыточная сделка не выбивает стоп, но и не идет к цели?
При таком развитии событий вы вынуждены сидеть перед монитором со сведенными судорогой пальцами. Чтобы облегчить страдания, надо просто познакомиться с вашим новым другом — стопом по времени.
После того, как вы купили акцию в период с 9.50 до 10.10 утра, если она не пойдет в течение 30 минут, лучше выйти из позиции. Это особенно актуально для тех кто торгует утренние пробои. В акциях, которые проявляют нерешительность в течение 30 минут после пробоя, явно что-то не так с движением.
В свинговой торговле, можно давать своим позициям 3 недели, чтобы они что-то сделали. Если через 3 недели наблюдается небольшая прибыль или убыток, то следует просто выйти из позиции и поискать другие возможности.
Стоп по времени является ключевым элементом, который помогает избежать необоснованного вложения денег в позицию, которая удерживается слишком долго. Всегда найдется другая сделка, а ваша работа заключается в том, чтобы искать очередные возможности для торговли. Некоторые люди могут обогатиться в одной сделке. Но чтобы зарабатывать торговлей на жизнь, нужно иметь послужной список из тысяч сделок.
Выводите деньги с рынка
Поищите в интернете, и вы по пальцам одной руки сможете пересчитать статьи, в которых говорится о необходимости выводить деньги с рынка. Если вы никогда не выводите деньги со своего счета, то не сможете и с уважением относиться к цифрам на мониторе, которые отражают состояние вашего баланса.
Если торговля для вас — источник дохода, то очевидно, что вы будете выводить необходимые суммы, чтобы оплачивать счета. Но что, если у вас есть основная работа, и необходимость выводить наличные не такая острая? Сколько нужно реинвестировать?
Для упрощения взгляда на заработок от торговли можно выводить 10% торговой прибыли в каждой сделке. У вас должно быть единственное требование для вывода денег: баланс торгового счета обязан выйти на новый High.
Поэтому, если вы зарабатываете на рынке, то 10% прибыли перетекают на ваш банковский счет. Это позволит вам осознавать ценность денег, а также делиться плодами своего труда с семьей и близкими людьми.
Не забывайте, что ваша семья находится в этом плавании вместе с вами; причем, скорее всего, они не просили купить им билет. Поэтому важно, чтобы вы могли делиться своим успехом с близкими людьми, чтобы они получали свою долю успеха.
Заключение
Торговля сводится к следующим 6 ключевым элементам:
— Приличная торговая система (не самый главный элемент)
— Стопы по времени
Как видите, этот список достаточно короткий, но если вы сможете учесть эти элементы в своей торговой системе, то все будет в порядке.
- Управление капиталом
- прибыльная торговля акциями
- стоповые ордера
- система
- целевая прибыть
- стоп по времени
- выводите деньги с рынка
Источник: utmagazine.ru
Трейдинг это бизнес
Доброго времени суток, читатели блога о трейдинге. Трейдинг это торговля ценными бумагами, что привлекает многих людей по различным причинам: человек сам себе босс, имеет личный рабочий график, работает из дому и, в то же время, наслаждается безграничным потенциалом дохода. В дополнение к этим факторам, каждый, кто имеет компьютер, связь с интернет и небольшой торговый счет, может попробовать себя в этом деле. В отличие от многих других профессий, трейдинг это занятие, где никто не спросит о наличии диплома, высшего образования, опыта работа и прочего.
Ввиду выше перечисленных факторов, люди часто страдают от недостатка знаний и понимания финансовых, эмоциональных и временных компонентов, которые необходимы для создания успешного бизнеса в сфере трейдинга ценными бумагами. Вот несколько фактов, что сразу приходят в голову:
- Около 90% дейтрейдеров терпят неудачу в первый же год
- Торговые риски неизбежны
- Нет такой торговой системы, которая бы постоянно, на все 100% давала прибыльные сделки
- У каждого трейдера, даже мировой величины, всегда были, есть и будут убыточные сделки
- В трейдинге нужны деньги, чтобы делать деньги – с маленьким торговым счетом нужно мно-о-го времени, чтобы стать богатым
- Успешные частные трейдеры получают приличный доход, но большинство из них не становится «неприлично богатыми».
Начать торговать ценными бумагами достаточно просто (просто открыл торговый счет у брокера и нажал на кнопку «buy»), но это ни в коем случае не означает, что просто стать успешным и прибыльным трейдером. Большинство из 90% трейдеров, которые терпят неудачу уже в первый год, начинают трейдинг без имения хоть какого-либо разработанного, логичного бизнес или торгового плана. Любой бизнес с таким подходом рано или поздно развалится.
Много обмана крутится вокруг трейдинга и его обучения. Полуночные рекламные ролики и сотни сайтов уверяют людей, что трейдинг это просто, и что каждый здесь может создать громадный и постоянный источник дохода, побеждая финансовые рынки. Ну, скажите, видели вы хотя бы одного человека, управляемого желанием сделать быстрые, большие деньги, который достиг успеха. Трейдинг это тяжелая работа, прибыль и успех в которой приходят со временем и практикой.
Как и в бизнесе, трейдинг требует постоянного самосовершенствования, анализа и дисциплины. В торговом бизнесе не существует гарантий. Вы можете работать 40 часов в неделю и в итоге потерять свои деньги. Каждый, кто рассматривает себя в трейдинге, должен быть уверен в персональной и финансовой обеспеченности (поддержка «тылов»), чтобы иметь возможность пережить первые, самые трудные времена в данном виде бизнеса.
Прежде чем начать заниматься трейдингом, спросите у себя:
- Готов ли я много работать и учиться, что бы довести дело до успешного конца?
- Как я отношусь к риску?
- Имеется ли у меня свободное время, которое можно посвятить обучению трейдингу?
- Могу ли я придерживаться плана?
- Есть у меня поддержка моей семьи?
- Есть у меня деньги, которыми могу рисковать?
- Как я переношу стресс?
- Реалистичные ли у меня взгляды и ожидания?
Если вы хотите стать трейдером с частичной или полной занятостью, то важно посвятить некоторое время на планирование и создание своего торгового бизнеса. Это важнейшие первые шаги к вашему успеху как трейдера.
Трейдинг это не та профессия, где все необходимые навыки можно получить за ночь. Трейдеры, которые начинают слишком рано, без надлежащего обучения, понимания и планирования, находят вскоре себя снова возле линии старта, но только с меньшим торговым капиталом. Трейдеры, которые имеют реалистичные взгляды и ожидания и понимают, что трейдинг это серьезный бизнес – не хобби или схема быстрого обогащения, – имеют больше шансов достичь успеха и войти в группу прибыльных трейдеров. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!
Источник: trader-blogger.com
Торговля акциями: советы начинающим
Торговля акциями – это сложный, но безусловно интересный вид заработка, который может осуществляться в различных формах. К сожалению, в России он приобрёл отрицательную репутацию из-за агрессивных рекламных кампаний, обещающих быстрые и большие заработки, и, создающих искажённое впечатление о биржевой торговле. Тем не менее, если разобраться, то нет никакого мошенничества, лишь анализ и умение применить свои знания и навыки.
Виды торговли акциями
Как и в любой другой сфере деятельности, брокер может выбрать одну из нескольких стратегий поведения, исходя из своего бюджета, навыков, имеющейся у него информации о рыночной конъюнктуре, и даже особенностей склада ума и характера.
Первое и самое простое – это пассивное инвестирование. Описать его можно как «купил и забыл, а когда понадобились деньги (или с самой компанией случилось что-то из ряда вон выходящее) – продал». Плюс в том, что это не требует постоянного внимания, анализа рынка и отслеживания новостей. Минус в том, что и фактического повседневного дохода от этого не будет – лишь очень большой объем вложений позволит получать ощутимый доход за счёт дивидендов. А так, акции могут расти в цене, но фактически человек не будет получать никаких денег, но будет множиться виртуальная сумма на его счёте, которая станет реальной лишь тогда, когда он решит продать свои вложения.
Второе – это активная торговля. Для инвестирования специальных навыков не требуется – акции можно купить, потому что «знакомый посоветовал» или попросту вложиться в компанию, где вы работаете. Но активная торговля уже предусматривает необходимость обучения. Суть в том, что ценные бумаги изначально приобретаются не с целью инвестирования, получения пассивного дохода и накопления, а с целью продажи и получения спекулятивной прибыли.
Активную торговлю можно подразделить на несколько видов, в зависимости от того, сколько времени проходит от покупки до продажи, и фактического получения прибыли. Это могут быть недели, дни или же считанные часы и даже минуты.
Когда позиция не переносится на следующий день, и все сделки закрываются в течение одного рабочего дня, это называется «дей-трейдинг». Когда сделка закрывается очень быстро, в пределах 5 минут, это называется «скальпинг».
Последнюю стратегию часто рекомендуют новичкам. Если правильно выбрать акции с плавным курсом, для которых нехарактерны (или хотя бы крайне редки) резкие скачки, скальпинг помогает лучше понять суть рынка. Причин тому несколько:
- за 5-минутный промежуток маловероятно резкое падение или резкий рост, т.е. брокер не понесёт больших убытков и не получит большой прибыли, но получит понимание того, как функционирует рынок;
- большое количество операций позволяет быстрее учиться и приобретать опыт – если одни трейдеры совершают 2-3 операции в неделю, то скальпинг позволяет делать десятки операций за считанные часы;
- снимает страх перед закрытием сделки – многие новички очень боятся ошибиться, слишком рано или слишком поздно закрыть сделку. В скальпинге это не имеет такого большого значения – убытки и прибыль минимальны, и сделке посвящено не несколько дней или недель, а всего несколько минут.
Таким образом, короткие сделки оптимальны для многих новичков, и чтобы научиться торговать, можно прибегнуть к такой стратегии.
Что нужно знать новичкам
Если вы собираетесь зарабатывать на любой биржевой торговле, будь то Форекс, акции или какой-то другой вид актива, то первым делом вам нужно выбросить из головы убеждение о том, что это какая-то халява, лёгкий, быстрый и, возможно, не совсем законный способ заработка.
Торговля акциями и другими ресурсами на бирже – это не лохотрон, а совершенно легальный способ заработка. Доход в сотни тысяч рублей реален, но не сразу, и при условии, что трейдер будет повышать свою квалификацию, приобретёт достаточные навыки и будет относиться к этому как к работе.
Ждать многотысячной прибыли уже в первый месяц торговли на акциях – это все равно что обещать зарплату прима-балерины Большого Театра девочке, которую впервые в жизни привели в балетный класс. Это реально, это возможно, но далеко не сразу и при условии, что будет приложено достаточно труда и усилий. Тем не менее, если вы решительно настроены развиваться в данном направлении, вот несколько советов.
- Обучение – ваше всё. Можно обучаться самостоятельно, так как хватает материалов в открытом доступе. Можно окончить школу трейдеров или записаться на вебинары. Если вы выбираете самостоятельное обучение, все равно рекомендуем посетить несколько вебинаров или найти себе опытного наставника, чтобы была возможность прояснить те моменты, которые останутся непонятыми. Или хотя бы почитайте форумы трейдеров и пообщайтесь с коллегами.
- Никогда нельзя играть на последние деньги. Это психологическая особенность любого человека. Такая игра заставит вас паниковать, помешает объективно анализировать ситуацию на рынке, и принять правильное решение. Кроме того, вы полностью зациклитесь на страхе потерять деньги, и будете думать только об этом, а не о приобретении новых знаний и опыта.
- Научитесь ничего не делать. На рынке в обращении уйма акций, и с ними постоянно что-нибудь происходит. Если вы будете реагировать на каждый скачок, то просто не уследите за всем. Один из самых именитых инвесторов, Уоррен Баффет, называет себя мастером «ничегонеделания» — он открывает и закрывает сделки довольно редко, но зато тогда, когда это действительно стоит сделать. Руководствуйтесь этим принципом и научитесь выжидать, каждое изменение конъюнктуры – это ещё не повод к действию.
- Рынок вашей страны – не единственный вариант. К примеру, американские акции известны более высокой доходностью по сравнению с российскими, их рынок более стабилен и предоставляет открытый и прозрачный доступ к аналитике и мировым новостям. Можно сказать, что новичку в таких условиях будет проще и понятнее обучаться. Но выход на Нью-Йоркскую фондовую биржу даёт не каждый брокер, плюс для начала торговли придётся располагать более крупным капиталом, чем для старта на российском рынке.
Таким образом, чтобы начать торговать акциями, достаточно накопить некую сумму, которая не является для вас жизненно важной, ознакомиться с теоретической частью, попрактиковаться, выбрать стратегию и приступать. Не менее важный шаг – это выбор торговой площадки.
Где происходит торговля акциями
Сделки купли-продажи ценных бумаг происходят на мировых фондовых биржах, вот только физические лица не имеют туда доступа. Поэтому им нужен посредник – брокер, который предоставляет им этот доступ и открывает счёт, а взамен берёт себе комиссию по оговорённому тарифу.
Помимо тарифов процесс примерно одинаков. Брокер открывает счёт, туда зачисляются деньги, и вы начинаете торговать, отдавая комиссию брокеру. Происходит это все онлайн. При выборе площадки для торговли обращайте внимание на следующее:
- есть ли там аналитика, индикаторы технического анализа;
- доступ к каким биржам есть на этой площадке;
- надёжна ли эта площадка (почитайте отзывы);
- удобен ли её интерфейс в использовании лично для вас (это можно опробовать, поиграв немного на демо-счёте).
В целом, это все основные моменты, на которые нужно обратить внимание будущему трейдеру. В остальном все решает практика – можно прочитать десятки книг и посмотреть кучу вебинаров, но только практическая работа с рынком позволит набраться опыта и приобрести настоящее понимание процесса.
Источник: finansy.guru
